U8实施工具-04业务流程库-3.22-代管管理业务流程.docVIP

流程索引 流程编号： 4.23 流程名称： 代管管理业务流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007-07-23 V1.0 查阅 姓名 备注 目 录 代管业务流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 代管业务流程 业务描述 本业务主要是针对主机厂、总装厂、进销存上关键配套企业，对于供应商的供货入库后不结算、使用后据实际使用数来结算的一种采购业务模式。 适用范围 启用代管业务的采购、仓库相关作业员。 业务流程图 业务流程图 流程说明 顺序 询价单 生产计划部门产生建议采购计划 1、据MRP计划或其他情况产生的采购计划传递到采购相关人员。 手工处理 2、 采购计划相关人员下达代管采购订单 审核确认采购计划； 据物料情况，下达业类型为代管采购的采购订单 系统处理 3、 供应商备货并送货 供应商据代管采购订单信息备货并按计划送货 手工处理 4、 品质到货检验，仓库物流操作员办理代管入库业务 采购代管到货，并送品质部门检验； 仓库收料员据检验结果办理代管仓入库业务可退货业务； 系统处理 5、 仓库出仓员据出库需要办理代管仓出库 1、仓库发料员，据生产计划或销售信息，直接从代管仓出仓业务或通过调拔、盘点形式从代管仓其他出入库业务（手工指定代管供应商） 系统处理 6、 仓库代管业务专员定期汇总代管仓出库信息与供应商确认 仓库员据预先定义好的消耗规则，汇总代管消耗报表反馈到供应商。 供应商派代表到代管仓清点或其他方式确认消耗数据 手工处理 7、 采购代管挂帐消耗确认 1、采购操作员参照代管仓出库单，据与供应商确认的实际消耗数做代管挂帐确认单； 2、采购员据挂帐确认单生成相关报表：如代管消耗明细、余额表，收发存汇总表 系统处理 8 财务采购应付、成本处理 采购据代管商实际开票情况，据代管挂帐确认单做暂估成本处理或采购开票结算记帐业务； 财务据结算条件做应付帐或付款业务并生成凭证 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部