U8实施工具-04业务流程库-7.05-应收票据处理流程.docVIP

流程索引 流程编号： 9.2.1 流程名称： 应收票据处理流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 应收应付票据处理流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 4 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 应收应付票据处理流程 业务描述 应收应付票据的管理，包括票据取得、背书、贴现、计息、结算、转出业务 适用范围 业务流程使用对象：财务部。 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 2、业务流程输出结果及后续影响： 3、主业务流程步骤： 顺序 录入票据 1、但收到客户支付的票据后，在U8中新增一张票据，票据自动生成一张收款单。 票据会计 收款单制单 1、根据收款单生成冲应收账款的凭证 票据会计 票据贴现 1、对银行承兑汇票，需要提前取得资金时，通过贴现功能处理，计算贴现利息。 票据会计 票据背书 1、用票据向供应商支付款项时，通过背书转让，通过改功能实现应收票据和应付账款的转账。 票据会计 退票 1、票据管理主界面选中一张已背书票据，点击工具条上的 〖退票〗按钮，对当前的票据进行退票处理。按 〖确认〗 按钮保存。 票据转出（未背书未兑现） 1、对因为各种原因，票据未能够结算，需要重新恢复客户应收账款时，使用转出功能。 票据会计 票据结算 1、票据到期后，进行兑现后进行票据结算。 票据会计 票据计息 1、对有息票据，通过计息功能计算利息 票据会计 生成其他应收单 1、票据转出后，恢复应收账款，系统自动生成其他应收单 票据会计 制单 1、对票据的各种处理生成对应的凭证 票据会计 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 财务 应收管理 √ （2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系） 模块 选项 参数配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部