U8实施工具-04业务流程库-033-00-12供应链_库存到存货流程说明-倒冲仓库盘点业务.docxVIP

UFIDA Business Best Practices 倒冲仓库盘点业务流程及说明 文档控制 文档日期 : 2011年3月 版本号 : 1.0 编撰人 : 发布/修正日 : [插入日期] 公司: UFIDA 前言 xxxxxx 版权 ?Copyright 2011 UDIDA All rights reserved . 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包 PAGE 4 文档目录 TOC \o 1-2 \h \z \t Heading 3,3,Heading 4,4 HYPERLINK \l _Toc286322063 业务场景描述 PAGEREF _Toc286322063 \h 3 HYPERLINK \l _Toc286322064 适用范围 PAGEREF _Toc286322064 \h 4 HYPERLINK \l _Toc286322065 控制目标 PAGEREF _Toc286322065 \h 4 HYPERLINK \l _Toc286322066 业务流程图 PAGEREF _Toc286322066 \h 5 HYPERLINK \l _Toc286322067 流程说明 PAGEREF _Toc286322067 \h 5 HYPERLINK \l _Toc286322068 产品配置、关键预配置参数 PAGEREF _Toc286322068 \h 6 HYPERLINK \l _Toc286322069 单据设置 PAGEREF _Toc286322069 \h 6 HYPERLINK \l _Toc286322070 配套政策与建议 PAGEREF _Toc286322070 \h 7 HYPERLINK \l _Toc286322071 关键管理报表 PAGEREF _Toc286322071 \h 7 倒冲仓库盘点流程及说明 业务场景描述 本业务主要对部分企业库存管理中的倒冲仓库盘点业务流程进行描述。 适用范围 库存管理部门 控制目标 通过倒冲仓库盘点业务流程规范库存物料的倒冲仓库盘点处理。 …… 业务流程图 流程说明 序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态 05 无 无 盘点准备 无 手工处理 10 库管 无 打印帐面数量 盘点单（实盘数为空） 手工处理 15 库管 无 现场进行盘点 无 手工处理 20 库管 无 盈亏与原因反馈 无 手工处理 25 财务人员 无 盈亏与责任确认 无 手工处理 30 财务人员 无 财务批准盘点结果 签字后的盘点单 手工处理 40 库管 无 根据财务审核后的盘点单录入系统中实盘数，系统自动生成盈亏数。 盘点单（含实盘数） 手工处理 50 库管 无 现场仓或委外仓的盘点补差，可单独进行也可与15现场盘点同时进行。 材料出库单 手工处理 55 财务人员 无 进入记帐制单等存货核算财务处理流程 凭证 手工处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 库存 √ 生产制造 物料清单 √ 生产订单 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 基础设置 仓库 现场仓或委外仓 库存 通用设置 倒冲材料出库单是否自动审核； 物料清单 BOM 子件领用类型“是否倒冲” 单据设置 倒冲仓库盘点单设置、其他出入库单设置； 配套政策与建议 依据存货特点、盘点周期和财务制度要求进行盘点； 盈亏处理需彻底查找原因与分析责任以便改进； 盘点结果审核与确认与实盘人员不建议为同一部门人员； 重大盈亏损失须及时上报； 出库跟踪入库存货不支持倒冲业务处理 倒冲料在生产订单或委外订单中领料仓库、存货自由项必须录全 对于需要货位管理的存货，倒冲生成材料出库单时需手工制定货位。 …… 关键管理报表 单据及报表编号 单据及报表名称 内容说明 格式 01 倒冲仓库盘点出库单列表 业务类型为倒冲仓库盘点的其他出库单统计 Excel/开发 02 倒冲仓库盘点入库单列表 业务类型为倒冲仓库盘点的其他入库单统计 Excel/开发 03 明细帐 物料明细帐 Excel/开发 04 统计表 收发存统计表 Excel/开发