建筑地产行业实施工具-03实施方案库-22 实施方案编写模版-090803.docVIP

业务解决方案 参数设置（见EXCEL） 通常在完成解决方案测试（或试点）后，将系统集团、公司级参数导出整理即可。 基础数据 主要是指UAP平台的基础数据，将规划后的数据以文字和表格进行清晰描述； 关于行业产品的基本业务数据，可以在此处编写，也可以在业务环节处编写； 我们的实 物资管理基础数据 各分支负责人，分别填充。 物资管理业务 总体说明（核心业务适用范围、适用的业务流程） 业务类型定义（例如：物资采购流程、设备采购流程） 业务流程配置与核心参数配置 物资采购管理业务 采购计划流程（业务中的基础数据，比如合同类型定义，放在此处会更好一些） 供应商招标管理（此部分是否做这里，还是在招标管理中出现？） 合同管理（多合同类型定义与说明） 采购订货、入库管理流程 采购退货流程、退货结算（退货理由） 采购暂估、结算流程 采购应付、预付、付款流程 相关财务处理（参照提供模板编写） 物资使用管理业务 物料材料限额、领用、退料 限额领料业务流程 流程说明： 限额领料首先是公司要对具体项目设置物料的限制额度，项目操作物料领用单据保存时会有提示，如是“严格控制”则不允许保存；如是“提示”则提示超额是否保存；如是“不控制”则不会提示就给保存，现在业务还未对限额领料进行具体的规定，三种情况都有存在。 领用部门申请领用物资，经分管领导批准后，库管员发料后，在库存系统中录入〔材料出库单〕，财务部做材料出库，系统库存台帐自动更新 退料业务流程 文字说明： 与领料业务一样，只是操作时将入库数量填写为负数即可，经公司审批保存后库存数量自动做增加处理。 物料材料报废 流程说明： 项目填写报废申请单，公司层级审批后生效，财务部签字生成报废单，库存数量自动做减少。 项目间调料（公司内、项目间） 流程说明： 首先项目做调拨申请，经审批后双方项目都做材料出库单，项目A做负数出库表示调入，项目B正数出库表示调出； 2、财务针对相应调入调出业务自动生成材料出库单； 3、库存台帐系统自动更新。 物资盘点 流程说明： 物流部需要对仓库进行盘点时，在库存系统中录入盘点单，指定盘点仓库、盘点人、盘点对象，保存单据，打印盘点单（此时单据上面账面数量和盘点数量为空）交仓库。 库管员按盘点单上指定盘点内容进行盘库，将实盘结果填写盘点单上，在系统中调出该盘点单，修改，进行账面取数，并输入实盘数量，系统自动计算盘盈盘亏数量，然后保存单据。将写有盘点结果的盘点单交回物流部。 盘盈做库存其它入库处理、盘亏做库存其他出库处理； 财务部在系统中对该盘点单进行审批，系统自动生成其他出/入库单（盘盈生成其他入库单，增加库存量；盘亏生成其他出库单，减少库存量）。 相关财务处理 存货核算（与行业产品相联系，与行业产品的成本管理紧密，需行业成本顾问确认） 出入库存货核算流程： 成本核算（建筑行业产品，需行业顾问确认） 项目成本期间归集与项目完工成本归集； 其他业务…… 集团管理报表（财务报表、业务报表、自定义报表等） 将已实现报表列入并说明。