合同管理员标准操作手册案例6.DOCVIP

用友ERP管理软件 用户手册 适用角色： 合同管理员 适用流程： 合同录入，产成品建立 适用人员： 步骤 编号 步骤名称 步骤要点 备注 1 2 3 4 5 新建合同编号 新建合同成品编码 客户资料的维护 合同录入 销售订单的录入 【开始条件】 合同已基本签订，包括合同标的、总金额、合同执行期等基本信息完整。 【操作要点】 合同编号为：四位年份＋两位月份＋四位流水号，四位流水号为一年中合同的编号。 合同标的中成品编码为：00+04+四位合同编码＋四位流水号。00 表示成品大类，04 表示2004年合同。 客户资料的维护： 已存在的客户直接选择，新客户建立客户基本资料。客户编码：4位流水号。 合同档案的录入 销售订单的录入 新建合同编号 合同签订后，先确定四位合同编号，作为合同中成品编码的依据。 新建合同中标的成品资料 2.1 在存货分类中建立项目子类 操作顺序：单击企业管理平台－设置基础信息－基础档案－存货－存货分类 进入界面： 操作要点： 选择00产成品下2004产成品，单击工具栏上的增加 在类别编码0004后加上四位合同编码，类别名称中输入项目名称 单击保存完成存货分类的增加。 2.2 在存货中建立合同标的－成品资料的输入 操作顺序：单击企业管理平台－设置基础信息－基础档案－存货－存货档案 进入界面： 操作要点： 选择00产成品下2004产成品某个具体的合同项目，单击工具栏上的增加，开始增加该项目下的成品。 在存货编码内输入12位编码：0004＋四位合同编码＋四位流水码，存货名称中输入成品名称，依次输入规格型号、单位等信息。 成品的输入需要注意两点：第一，在存货属性中要勾选销售、自制及生产耗用（见上图）。第二，在MPS/MRP选项卡中，勾选成本累计、是否令单合并和MPS件，且供需政策选择LP（见下图）。 单击保存完成成品存货的增加。 固定提前期是否需要填写？ 客户资料的维护 操作顺序：单击企业管理平台－设置基础信息－基础档案－客商信息－客户档案 进入界面： 操作要点： 选择客户的具体分类，点击工具栏的增加，开始增加该分类下的客户。 在客户编码中输入四位流水码，不能重码。 依次输入客户名称、简称等信息，要求信息输入尽量齐全。 合同台帐的建立 操作顺序：单击企业管理平台－供应链－合同管理－日常操作－合同导航 进入界面： 操作要点： 选择一个合同，单击打开，可以对该合同进行修改；单击新建，进入新建合同界面： 选择合同类型编码：销售合同，按上图点选其他选项后，单击确定进入合同工作台。 输入合同编码：四位年份＋二位月份＋四位合同号，合同名称输入项目名称，对方单位选择相应的客户单位，输入合同概要的相应内容。 单击收款计划，出现收款计划的输入界面。一定要落实具体某个日期应收款金额。 单击合同标的，输入合同的成品、数量、金额及起始日期。 合同条款中输入合同中其它条款，大事记中记载该合同执行前后发生的需记录的事件。 附件中可以加入该合同的其它格式的文档资料，包括Word文档、Excel文档及图纸资料等。 合同录入完，使合同生效。合同生效分自动生效和手工生效，系统设置为自动生效。 销售订单的录入 合同生效后，才能由合同生成销售订单。 操作顺序：单击企业管理平台－供应链－销售管理－销售订货－销售订单 操作要点： 单击工具栏的增加后，单击工具栏上的合同，出现合同参照向导，在对方单位编码上选择合同的客户单位，单击下一步。 在合同选择栏双击鼠标，选中该合同，出现该合同的标的信息 选中要产生销售订单的标的后单击完成。若合同的标的分几次交货，可以分批生成销售订单，若同时交货，则全部选中。销售订单号为手工输入，合同编码＋二位流水码，分批产生销售订单时，可以分清是一个合同的。 输入其他栏目后，单击保存完成销售订单的输入。 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部 第 1 页 共 8 页