附11：会计平台集成方案.docVIP

会计平台配置说明 创 建 人： 孙会想 创建日期： 2011-06-27 确认日期： 当前版本： 1.0 目录 目录 2 前言 5 第一部分. 会计平台概述 6 1.1 主要功能 6 1.1.1 入账规则定义 6 1.1.2 科目分类定义 6 1.1.3 凭证模板定义 6 1.1.4 凭证生成 6 1.1.5 平台日志 6 第二部分. 财务与各业务系统集成总体描述 7 2.1 财务与业务系统集成关系总体结构图 7 2.2 财务与业务系统集成关系总体描述 7 2.2.1 会计平台与总账的接口 7 2.2.2 总账与固定资产集成 7 2.2.3 总账与CRM-物业系统的集成 8 2.2.4 总账与招投标系统的集成 8 2.2.5 总账与项目管理系统的集成 8 2.2.6 总账与CRM-销售系统的集成 8 2.2.7 与应收应付报账中心的接口 8 2.2.8 与存货核算的接口 8 2.2.9 与信贷管理的接口 8 2.2.10 与资金计息的接口 8 2.2.11 与资金票据的接口 9 2.2.12 与其它系统的接口 9 第三部分. 会计平台操作流程 10 3.1 财务会计平台 10 3.2 入账规则定义 11 3.3 会计主体入账规则定义 11 3.4 账簿入账规则定义 13 3.5 科目分类定义 16 3.6 凭证模板定义 23 3.7 凭证生成 30 3.8 平台日志 39 第四部分. 总账与固定资产集成 41 4.1 业务描述 41 4.2 对应单据 41 4.3 业务类型 41 4.4 平台设置 42 4.4.1 科目分类 42 4.4.2 凭证模板定义： 43 4.4.3 多会计主体设置说明： 45 第五部分. FI与HR-薪酬管理集成（待完善） 47 5.1 业务描述 47 5.2 对应单据 47 5.3 业务类型 47 5.4 平台设置 48 5.4.1 科目分类 48 5.4.2 凭证模板定义： 48 第六部分. FI与招投标系统集成 49 6.1 业务描述 49 6.2 对应单据 49 6.3 业务类型 49 6.4 平台设置 49 6.4.1 科目分类 49 6.4.2 凭证模板定义 50 第七部分. FI与项目管理系统集成 51 7.1 业务描述 51 7.2 对应单据 51 7.3 业务类型 51 7.4 平台设置 53 7.4.1 科目分类 53 7.4.2 凭证模板定义 53 第八部分. FI与营销管理系统集成 56 8.1 业务描述 56 8.2 对应单据 56 8.3 业务类型 56 8.4 平台设置 58 8.4.1 科目分类 58 8.4.2 凭证模板定义 59 第九部分. FI与物业管理系统集成 60 9.1 业务描述 60 9.2 对应单据 60 9.3 业务类型 60 9.4 平台设置 62 9.4.1 科目分类 62 9.4.2 凭证模板定义 62 第十部分. FI与商业管理系统集成（待补充） 64 10.1 业务描述 64 10.2 对应单据 64 10.3 业务类型 64 10.4 平台设置 64 10.4.1 科目分类 64 10.4.2 凭证模板定义 64 第十一部分. 附录：集成方案中待解决的问题 65 11.1 各系统集成设置问题 65 11.1.1 项目过程管理 65 11.1.2 招投标管理 65 11.1.3 营销管理 65 11.1.4 物业管理 66 11.2 与集成相关科目问题描述 66 11.3 其他问题 68 前言 会计平台包括财务会计平台和管理会计平台。财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成总账会计凭证。管理会计平台的作用主要是根据用户定义的单据模版生成项目单据和成本单据。 本文档主要针对会计平台的配置进行阐述并与固定资产、物业、招投标、项目管理、营销等业务模块集成应用做具体的说明。 会计平台概述 主要功能 入账规则定义 包括会计主体规则设置和账簿规则设置，是定义各业务系统单据生成哪个会计主体和账簿总账凭证的生成规则，是业务单据生成总账凭证的基础。 科目分类定义 科目分类定义是按主体账簿定义各业务系统的科目分类及科目分类对照表，供凭证模板引用，业务单据生成凭证时据此通过凭证模板的定义得到相应的入账科目。影响因素是入账到哪个账簿或哪个科目的判断标准。we对照表是影响因素的具体值与核算账簿或科目的对应关系。 凭证模板定义 凭证模板定义是按主体账簿定义各业务系统单据生成凭证时使用的模板，定义凭证上的科目分类、数量金额字段的取值、以及凭证分录自由项取值及其他生成凭证的控制条件等