U8实施工具-04业务流程库-7.21-结账处理流程.docVIP

流程索引 流程编号： 9．12 流程名称： 结帐流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2006-10-19 Liliang 1.0 查阅 姓名 备注 目 录 结帐流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 结帐流程 业务描述 本业务是指月末在本月业务已经处理完成的前提下，要对本月的数据进行封存，然后进行下月业务处理的过程。因模块间业务发生有先后逻辑关系，所以结帐时需要遵循本流程。 适用范围 采购部门、销售部门、仓库部门、财务部门 控制目标 通过结账处理，保证业务数据准确及时，避免错误 控制点 月末结帐 涉及部门及岗位 部门：采购部、销售部门、库管部、财务部 岗位：采购、销售、库管、会计 特定政策 业务流程图 业务流程图 流程说明 顺序 采购、销售部—月末结帐 本月采购、销售、委外业务结束后进行结账处理 对于需要恢复处理情况，进行恢复月末结帐处理。 系统处理 仓库、财务部－月末结帐 在本月不再发生出入库业务的时候本月封账处理，不允许在进行出入库单的操作 对于需要恢复处理情况，进行恢复月末结帐处理。 系统处理 薪资、财务－月末结帐 对于薪资、资产、往来帐款处理完毕后，进行结账处理； 对于需要恢复处理情况，进行恢复月末结帐处理。 系统处理 恢复月末结帐—相关部门 需要遵循与结帐流程相反的顺序反结账 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 3 ERP咨询实施部