U8实施工具-04业务流程库-7.15-暂估入库流程-单到补差.docVIP

流程索引 流程编号： 9.8 流程名称： 暂估处理流程－单到补差 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007-07-14 刘英 V1.0 查阅 姓名 备注 目 录 外购设备采购 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 暂估处理－单到补差 业务描述 外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财务人员期末暂时按估计价格入账，后续按照选择的暂估处理方式进行补差处理。。 通过的理，实现企业。 单到补差 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 查找对应的单据记录，自动生成调整单，由用户确认记账；如果用户选择取消，则生成的调整单不记账，返回未报销处理状态。 生成的调整单中的金额，用户不能修改，只能确认或取消。 如果报销金额与暂估金额的差额为零，则不生成调整单；如果差额不为零，产生调整单，一张采购入库单生成一张调整单，用户确认后，记入明细账。 顺序 1. 暂估采购业务先到货，发票未到，本月处理暂估入库单记账，生成凭证 借：存货 ??贷：应付账款 2. 单到补差 发票到，发票与采购入库单完全结算进行暂估处理，生成调整单 减少 ? 借：存货 ?红字 ??贷：应付账款 ?红字 增加 ?? 借：存货 贷：应付账款 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 库存核算 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 库存核算 暂估方式 单到补差 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 2 ERP咨询实施部