流通服务行业实施工具-04业务流程库-销售退款流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 销售退款流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 外购设备采购 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 销售退款 业务描述 本业务是指对由销售退货等业务产生的应退款项进行退款、核销的业务。 适用范围 业务流程使用对象：财务处、财务部门。 通过，。 业务流程图 流程说明 主业务流程步骤： 顺序 财务人员－录入退款单 财务人员录入退款单 系统处理 财务人员－审核 财务人员审核退款单 系统处理 销售人员－退款 销售人员确认退款 手工处理 财务人员－确认退款 财务人员确认退款单 系统处理 财务人员－退款核销 财务人员进行退款核销：退款单可与红字销售出库单、单据金额为负数的代销结算单、销售收款单、冲应收单核销。 系统处理 财务人员－退款转冲销售 已确认未核销完毕的退款单，未核销金额可转冲销售，自动生成一张已审核已核销完毕的冲销售单。 系统处理 关键预配置参数 模块 选项 参数配置 应收应付 销售款是否按商品核销退款单自动确认销售款确认后允许作废 是否；若为“否”，则零售上传的退款单，相当于直接录入的单据，为未确认未核销状态，其审核状态取决于退款单审核流设置；若为“是”，则生成已审核已确认且已核销完毕的退款单。 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部