FIGL010基础设置 1.docVIP

FIGL010基础设置 基础设置是指除基础资料以外的,对总账模块所专用的基础资料的设置。包括凭证类型、现金流量项目、科目自定义属性。 FIGL010001凭证类型 凭证类型是凭证的必录项，没有凭证类型，凭证是无法维护的。 在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗(〖总账〗(〖基础设置〗(〖凭证类型〗进入“凭证类型”主界面，单击工具条上的【】进入“凭证类型”界面。单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除凭证类型。“凭证类型序时簿”如图所示 注意： 使用过的凭证类型是不能删除，只能修改。并遵循创建者拥有修改权限的原则。 在“凭证类型主界面”单击【】，就可以出现下图“凭证类型－新增”界面，新增界面可以通过维护的属性有编码、名称、借贷方必有必无的科目等等。 凭证类型的字段说明如表所示： 对象属性 说 明 编码 用户手工录入，不可以为空，也不能重复 名称 用户手工录入，不可以为空，也不能重复 是否默认 只允许有一个默认的凭证类型 优先级次 可以选择，默认为1 科目范围 用户自由选择。科目支持Ctrl 或Shift 多选；科目支持取明细、非明细科目。 注：以上字段在凭证类型使用后均可修改。 财务组织设置的凭证类型可以通过批量分配给下级财务组织或其他组织，通过点击【】可调出界面。 勾选需要分配到的管理单元，再点击未分配，基础资料列表下即显示上级财务组织未分配的全部凭证类型，勾选需要分配的凭证类型，保存。凭证类型即分配完毕。 温馨提醒： 一个组织只能拥有一个默认的凭证类型。 优先级次的应用。录入凭证的时候，如果类型与凭证不符，将自动替代优先级次高的类型。1为最高。 凭证类型分配只能分配优先级次为1的凭证类型 可以通过工具栏上的【】查看类型的分配情况 FIGL010002现金流量项目 现金流量表是每个公司都要对外报出的三大报表之一，要出现金流量表就必须有现金流量项目这个基础数据。现金流量项目定义是否合理准确，关系到现金流量表能不能正确的取数，定义的现金流量为账套内全部财务组织所使用，所以定义现金流量项目时，请尽量准确合理。 在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗(〖总账〗(〖基础设置〗(〖现金流量项目〗进入“现金流量项目”主界面，单击工具条上的【】进入“现金流量项目”界面。单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除现金流量项目。“现金流量项目”界面，如下图所示： 在上图界面中，代码显示的是将其上级项目的代码用“.”连接起来，方便查看项目的层次以及查找上下级项目。 现金流量项目分主表项目、附表项目和补充资料项目，其中主表项目又分为经营活动项目和非经营活动项目，附表项目和补充资料项目没有是否经营活动之分。只有主表项目才区分现金流向，其它两项不区分。 单击工具条上的【】进入“现金流量项目-新增”界面： 现金流量项目的字段说明如表所示： 对象属性 说 明 代码 用户手工录入项目的短编码，不可以为空，显示的是将上下级项目的代码用点连接起来的长编码。 名称 用户手工录入，允许重复。 项目类别 枚举型，有主表项目、附表项目和补充资料项目三项。 现金流向 三个单选框有现金流入或流出、现金流入、现金流出。 是否经营活动 只有主表项目才可以维护。 净利润 只能设置一个。 汇率变动 非经营活动可选择，汇率变动引起的流量变动项目。 辅助账类型 在流量项目上细化指定到具体核算项目。 冻结 通过界面工具条上的禁用和启用按钮来设置是否禁用。 温馨提醒： 现金流量项目和所带辅助账，只有启用了才能使用。辅助账的启用和禁用可以通过工具栏上的【】和【】两个按钮完成。 现金流量项目有严格的上下级继承关系，项目类别是继承而不允许修改的，现金流向的继承关系依照以下规则进行：上级是现金流入或流出，其下级项目可以是现金流入，也可以选择现金流出；上级是现金流入时，下级项目必须是现金流入，不允许修改成别的现金流向；上级是现金流出时，下级项目必须是现金流出，不允许修改成别的现金流向。 现金流量项目的禁用，需要先禁用最末级项目，逐级往上禁用，启用时则需要先启用上级项目，然后再启用下级项目。禁用和启用可以随时进行，不受是否发生业务的限制。被禁用的现金流量项目在凭证录入时，是不可见的。 现金流量项目在没有业务发生时，可以修改项目类别，但是必须从根级项目开始修改，其下级直接继承。 在对已发生业务的现金流量下新增下一级现金流量项目时，下一级项目继承上一级项目的所有属性，现金流量表中将记录在原项目上的现金流量数据自动转移到下级新增第一个明细项目上。 除去凭证中现金流量必录等控制参数以外，用户还可以根据需要对参数：根据科目辅助账录入现金流量进行设置