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U9预算 真正的业务预算----U9全面预算解决方案 用友软件股份有限公司 优普U9事业部 2014年3 月 5日 全面预算管理在企业管理中的地位 战略和业务规划 计划和预算管理系统 绩效考核系统 企业经营计划 全面预算管理 U9 全面预算解决方案 监控业务运作 指导下属企业的业务目标 企业绩效管理 通过预算指标与执行数差异分析，上级单位能及时了解下级各单位预算执行情况，为企业绩效管理提供量化依据 通过预算模板的下发和指标分解等功能可实现从上到下的预算编制流程，通过组织汇总等功能实现从下到上的预算编制，通过预算编制有效配置集团资源，指导下属企业的业务目标。 通过业务环节的预算控制、预算执行监控，及时监控下属企业的业务运作 全面预算 集团战略目标有效执行 集团成员在战略思想的指导下执行预算并对经营过程进行控制，及时纠正偏差，使得集团的战略得以有力的执行。 全面预算 – 完整目标管理循环 支持从预算体系建立,到预算编制,到预算执行控制,到分析调整的完整过程 实现从目标下达→计划制定→预算控制指导运营→预算偏移反馈→管理提升的完整的管理循环。 预算目标的确定和分解 公司目标 战略规划 年度预算 季度预算 经营进度 长期 3-5年 每年 每季 每天 目标的分解：阶段性、项目细分 公司每年度根据战略规划、上年度运营状况结合行业及市场预期进行分析，制定出公司本年度增长率，从而得到本年度预算目标 包括收入、成本、利润、利润率。。。。。。 企业预算范围及内容 业务预算 销售预测 业务计划 销售预算 生产预算 采购预算 …… 预计资产负债表 预计利润表 预计现金流量表 …… 财务预算 投资预算 筹资预算 固定资产投资预算 IT投资预算 资本预算 成本预算 费用预算 资金预算 综合预算 …… 企业预算范围及内容 用友U9预算样表的订制 预算体系决定了预算编制的内容、预算的责任主体，U9全面预算系统提供了基于预算指标的全面预算体系构建方式 全面预算- 预算主体 设置预算目的。不同组织、不同币种的预算目的 设置预算组织结构。不同的预算目的，可以设置不同的组织上下级关系 不同的预算组织可以使用不同预算期间、不同的指标分类编码结构 全面预算 - 预算指标 预算指标设置。针对不同的预算目的设置不同的预算指标 每个预算指标可以设置指标性质、控制方案等相关参数 预算编制---简捷的Excel表编制 预算编制---编制单编制 预算编制---确保数据准确的功能 预算编制---预算过程监控 预算编制---上报批复、自动汇总 预算编制完成后，下级组织向上级组织上报，上级组织自动汇总预算数。 指标设置了上下级汇总的，系统也会自动汇总。 上级组织接收下级组织上报的预算表，进行批复，签署批复意见。 预算编制---版本变更 预算编制过程中，发现样表有问题，可通过【版本变更】对样表进行修改。 样表变动部分按原下发路径下发到各级预算主体。 没有变动的预算数据不受影响。 全面预算 - 销售起点型预算 预算导航，固化预算编制流程。 U9全面预算与ERP紧密集成，各项预算的执行数据全部实时来自于相关业务系统 预算编制---预算导航 预算表编制时，如果有严格的顺序限制，可设置进系统。 预算执行 预算执行数 U9系统 手工录入 通过定义函数取 U9执行数的来源 预算执行---U9业务单据直接执行 U9业务单据保存时直接执行、控制预算，需要先定义预算模板 全面预算 – 预算控制方案 可以定义超预算比率的计算公式 预算控制期间可以与预算期间不同 特批的预算不扣减预算执行数 不同的预算目的，可以定义不同的预算控制方案 全面预算 - 预算保留与控制 在业务发生的最前端环节就把预算保留下来。常见的预算保留： 费用报销预算保留流程。 采购资金预算保留流程。 U9预算实时控制点： 杂发单，办公费用领用时，进行费用预算控制。 报销单，费用报销时，进行费用预算控制。 付款单，进行资金支付时，进行资金预算控制。 。。。 但是，实际业务中，在上述环节中才开始进行预算控制，为时已晚。需要把预算控制的环节提前。预算保留。 全面预算 - 预算预留 在请购环节进行预算检查； 预算检查通过后，把该项预算进行预留； 付款环节真正执行预算 预算分析体系 预算分析展示---Excel 借助Excel表强大的图表展示功能，按管理需要自定义各种预算分析表。 预算分析展示---产品门户 在U9预算系统中，提供基于指标+维度的分析报表。 用友全面预算解决方案应用价值 帮助企业集团统一规范预算体系 缩短了企业集团预算编制周期 对预算编制过程实施全程控制 预算数据的准确程度大大提高 预算编制、监督控制、分析调整考核一体化 为企业集团提供集中的预算管理平台 促进企业战略目标与绩效管理相结合 用友全面预算解决方案应用价值 手工编制（E