U9售前资料—天地伟业ERP系统核心需求一期实施答复满足情况.docVIP

用友公司为天地伟业替换升级ERP系统合作备忘录 鉴于用友公司对天地伟业公司就ERP系统替换升级进行了多次调研、分析，已知晓天地伟业公司在本次ERP升级过程中需要解决的实际应用问题，特此陈述备忘。用友公司为天地伟业所出具的ERP规划解决方案蓝图，需完全满足但不限于该备忘录所列事项，系统上线的具体实施方案以双方确认的最终方案蓝图为准。 第一部分：系统整合 CRM、核心ERP、报价软件、网银系统、条码系统、网上报销、开票系统彻底整合在一起，实现无缝关联。 一、CRM系统、核心ERP、报价软件的整合 1、使业务在进行客户报价时即时可知价格体系，并且系统支持在线审核模式。 可以CRM实现 2、并引入商机管理以及漏斗型销售预测，对供应链预测生产进行有效支撑。 可以CRM实现 3、订单可视化，可直接显示订单的供货状态、发货状态、客户回款状态、开票状态。 可以实现 4、可记录客户信息，即使有人员变化，客户信息依旧保存在系统中。 可以实现 5、通过CRM拜访信息的记录，给予营销高层绩效考核以有力支撑。 在CRM可以实现，考核到拜访频次和拜访计划完成率等 6、利用用友报价模块替代现有天地伟业报价系统。全面融合产品四级报价体系、标准产品成本数据以及订单的毛利计算。 报价体系可以在CRM实现，成本数据需要接口开发实现 7、通过权限管理，限定查询管理范围。 可以实现 8、通过规范的派工单管理，对技服派工进行规范，便于技服工作量统计。派工单要有多级审核功能。客户问题反馈和产品型号关联、技服派工和业务员关联。 在U9结合CRM实现 9、增加客户查询功能。分几个方面理解： ①可直接查询客户曾经的采购记录，并显示采购产品的保修时间。 可以实现 ②可直接查询客户的维修记录，以及产品的维修状态。 可以实现 10、促销奖励政策及新品推广政策奖励直接反馈在产品属性中，便于计算营销奖励业绩。 可以实现，对新老产品的进行统一的推广奖励定义，可以在产品档案中写上，并注明时间段。 11、业务借用产品申请也在CRM系统体现，与订单相同，可直接关联发货情况以及还借情况。 作为一种借入、归还业务模式，可以实现 二、核心ERP和网银系统的整合 1、网银收款与ERP收款系统无缝对接，可直接将网银收款信息转化为收款单据。转换时保留客户名称、金额、收款时间等。以加快财务响应速度。 可以实现 2、网银收款数据信息的导入要准确，以减少数据核对。 可以实现 3、实现对客户、部门、公司整体的总体信用控制的自动化管理，减少人为参与。系统要适应天地伟业特有的赊销管控体系，即战略级、合作级、项目级、业务级客户四级评价赊销控制体系，各平台单独控制与公司总体控制相结合的信用管控体系。 可以实现 4、回款数据与发货单进行直接核销，快速计算营销业绩。建立特殊订单入口，对关联订单总价修订，并产生对应的特殊发货单，保证交易期间再次总价折让后销售额数据准确。 可以实现。在系统中回款，应收单和发票是分离的，通过发货单-》应收单-》发票的业务顺序，收款可以核销到应收单的行次上，选择生成正式发票时做财务处理，这样可以解决财务处理和业务考核两部分的需要。 5、在U9系统可直接关联的网银中天地伟业可任意调配银行。若网银系统进行升级，用友公司要确保升级后的网银系统与核心ERP系统依旧关联可用，并且由此带来的升级费用等天地伟业公司不再负担。 可以实现。肯定可以让客户继续使用，但由于涉及第三方银行具有未来不确定性，建议具体问题需要商议解决，涉及到升级的要考虑工作量情况。 三、核心ERP和报价软件的整合 1、产品经理、营销高层及相关授权人可查看全部价格体系以及标准成本。 可以实现 2、实现的自动化价格管控，减少人为参与。 可以实现 3、回款数据与标准成本直接勾稽，加快产品核算数据提供速度。 可以实现，与上述问题中的回款与发货核销问题关联，从订单纬度就可以实现回款订单的收入和成本、毛利！ 4、天地伟业产品分为标准产品及非标准产品（定制、衍生等），产品经理针对所有产品进行四级价格体系制定。但是业务员在CRM系统只能看到标准产品。 可以实现 四、核心ERP与网上报销体系的整合 1、报销单直接下推凭证，加快财务响应速度，减少手工输入的错误性。 可以实现 2、即时对预算额度进行管控，能够适应天地伟业的预算变动，即预算是依据任务完成程度进行即时变动。 可以实现 3、适应天地伟业双帐套管理体系，即报销单可以下推两种凭证。 需进行开发定义可以实现 五、核心ERP与开票系统的整合 1、ERP系统的销售发票可与航天金穗的开票系统关联，直接可将发票信息转入开票系统。减少核对时间，即时反馈开票状况。 使用专用金税插件可以实现 2、若航天金穗开票系统进行升级或换代等，用友公司要确保开票中间件可继续使用，并且由此带来的升级费用等天地伟业公司不