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公司财务预算管理表格 一、预算申请表 编号： 月 日 单位： 预算编号 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额 合计 领导批示 审核人： 填表人： 二、预算核算办法表 拟定日期： 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工薪金 奖 金 出差费 续表 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工福利 使用单位 第 副本 三、预算表 年 月 日 借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整 现 金 股 本 应收账款 公 积 金 应收票据 制造费用 坏账准备 制 成 品 原 料 机器设备 辅 料 折旧准备 在制原料 管理费用 在制品辅料 销 货 在制人工 销货成本 在制造费用 销货退回 应付票据 销货折扣 应付凭单 财务费用 已分摊制造费 财务收入 已分摊管理费用 本期利润 四、预算控制表 预算编号： 月 份： 预算科目： 预算金额： 日期 凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注 月 日 说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 五、预算统计表 月份： 部门： 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明 总经理： 审核： 填表： 六、资金来源运用比较表 日期： 年 月 项 目 实际数 预计数 比较 增减 资 金 调 度 金额 金额 金额 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减 期初现金结存 住来 往来（借入） 收 　　　　　 入 外销收入 往来（借出） 内销收入 现 销 小 计 票据兑现 借入款项 外销贷款 加工收入 贴现借款 退税收入 信用借款 其他收入 抵押借款 合 计 私人借款 支 　　　　　　　　　　　出 资本支出 银行透支 土地及房屋 员工存款 设备分期付款 机械设备 小 计 材料支出 合 计 原料内购 说　明　事　　项 物料内购 物料外购 生产经费 薪 资 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款 合 计 期末现金结存 资金剩余短缺(＋－) 七、资金来源运用预算表 金额： 元 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 上期结余（A） 收 入 现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（B） 支 出 应付票据兑现 利息支出 薪 资