U8+网络分销12.1-采购及应付.pptxVIP

U8+网络分销12.1-采购及应付用友优普信息技术有限公司2015-4采购业务（采购、受托入库）应付业务供应商商务端采购业务（采购、受托入库）1、采购业务流程1．1、采购申请1．2、采购订单1．3、采购订单入库1．4、采购发票1．5、采购付款1．6、采购入库价格确认2、采购退货流程2．1、采购退货2．2、红字采购发票2．3、采购退款系统参数配置和基础数据【参数】 - 系统管理端?系统参数代表是在机构业务端建立供应商还是在系统管理端建立，默认系统管理端建立的供应商下发后状态为停用，需要指定管理部门和采购员后才能启用代表是否启用供应商的自动编号代表机构间协同产生的销售订单，数量是否可以修改代表机构间协同的销售订单，是否随着客户机构的采购订单终止而自动终止代表在具体机构内，能否直接修改商品档案中的采购价【参数】 - 机构业务端?账套参数重点说明：采购商品控制若参数为“控制自制和采购”，则在采购类单据中（采购申请、采购订单、采购入库单、采购发票、红字采购类单据和受托类单据，包括期初单据）编辑商品时，只能选择到商品档案中为外购的商品；产成品入库类单据，编辑商品时，只能选择到商品档案中为自制的商品。若参数为“按供应商控制”，则在表头有供应商的采购类单据中（采购订单、采购入库单、采购发票、红字采购类单据和受托类单据，包括期初单据）编辑商品时，只能选择到该供应商商品表中设定的商品，且采购申请汇总生成采购订单时需根据供应商商品表过滤该商品可选的供应商范围；产成品入库类单据，编辑商品时，只能选择到商品档案中为自制的商品。采购商品控制只控制编辑商品时的参照，对协同等均不控制。系统参数配置和基础数据【档案】供应商类型供应商类型作为档案的分类依据，最为主要的是“是否机构类型”，作为后续跨机构协同供应商账套指定协同的标记【档案】供应商档案重点字段说明：基本信息?对应账套：针对机构类型的供应商需要指定机构管理，作为后续协同的单据指向基本信息?是否承运商：作为分销发运业务中可以选择的对应档案1.2、供应商档案【业务规则】对于供应商档案，系统提供统一管理和业务账套维护两种模式：当供应商档案统一管理时，需要在系统管理处统一维护供应商名录，然后通过数据下发功能把供应商档案下发到各个业务账套，业务账套接受后默认为停用状态，业务账套接受后对分管部门和采购员修改后可以改为启用状态。所有字段在系统管理端随时可改当供应商档案统一管理时，机构业务账套不可新增和删除供应商档案，可以修改当供应商不统一管理时，可以在业务账套维护供应商名录供应商档案支持按系统规定的excel格式导入，导入时不支持全角符号注：供应商档案可通过 基本档案导入功能导入系统系统参数配置和基础数据【档案】供应商商品对照表说明：设置本企业商品在各自供应商中的对应编码及其价格如果机构内参数“采购商品控制”取值为按供应商控制，则单据选择供应商后，表体仅能够选择此处设置的商品采购单据表体价格、税率、是否含税等，首先从此表中取，取不到时从商品档案中取采购业务（采购、受托入库）1、采购业务流程1．1、采购申请1．2、采购订单1．3、采购订单入库1．4、采购发票1．5、采购付款1．6、采购入库价格确认2、采购退货流程2．1、采购退货2．2、红字采购发票2．3、采购退款1、采购业务流程采购业务（采购、受托入库）1、采购业务流程1．1、采购申请1．2、采购订单1．3、采购订单入库1．4、采购发票1．5、采购付款1．6、采购入库价格确认2、采购退货流程2．1、采购退货2．2、红字采购发票2．3、采购退款1．1、采购申请1．1、采购申请【菜单路径】采购业务－采购申请【业务流程】各办事处或各部门根据销售预测并查看库存后，根据情况提出采购申请；各办事处或各部门根据情况，可以对采购申请修改。采购部门根据各办事处或各部门的采购申请进行汇总处理，生成采购订单。1．1、采购申请【操作流程】采购申请由手工增加采购申请可以进行修改、审核、作废、汇总等操作汇总采购申请后，在汇总界面修改表体行，点〖生成订单〗按供应商生成不同的采购订单，点〖查看订单〗可查看本次生成的采购订单【栏目说明】采购申请表头栏目采购申请号：系统会根据采购申请单在单据编码规则中的设定自动生成采购申请表体栏目单价，默认为商品的采购价金额，根据数量单价自动计算，更改后反算单价【注意事项】采购申请可以在单据审核设置中设置审核流已经审核同意结束或拒绝结束的采购申请不可以再进行修改只有已经审核同意结束的采购申请才可以汇总生成采购订单已经汇总生成采购订单的采购申请不能再进行作废操作采购业务（采购、受托入库）1、采购业务流程1．1、采购申请1．2、采购订单1．3、采购订单入库1．4、采购发票1．5、采购付款1．6、采购入库价格确认2、采购退货流程2．1、采购退货2．2、红字采购发票2．3、采购