关于有公司三滚动规划和企业.docVIP

关于有xxxx公司滚动规划和企业 投资项目完成自查情况的汇报材料 根据文件精神，xx对内部所属各单位及相关股份公司的xx滚动规划编制及xx计划的执行情况xx度投资项目情况xx年投资项目履行备案和审核程序情况进行了全面的排查和自查，并形成了《关于xx集团公司滚动规划和企业投资项目完成自查情况的汇报材料》，现予以上报，请审核。 xxxxxxxxxxx（集团）有限责任公司 二○一二年十一月十二日 附件1 ： xxx滚动规划编制及xx计划 的执行情况 1 2012-2014年滚动规划的编制 xxx积极贯彻落实xx座谈会精神，更是在第八次党代会明确提出“依托优势矿产资源，加快发展铁、铜、镍、黄金、铅锌、钾盐和重要稀有金属的深加工，尽快布局建设一批规模化、集约化的矿产资源勘探、开发、冶炼、加工产业集群”以及“着力打造煤—电—冶产业链”，作为加快推进新型工业化的重要举措，重点部署。 为落实xxxx的工作安排，结合企业所在领域的现状和发展趋势及国内外市场分析，围绕《xxxx有色金属工业“十二五”发展规划》编制了xxxx滚动规划。 2 2012年发展规划目标 表1 主要经济指标 序号 名称 数据 1 主营业务收入（万元） 2 利润总额（万元） 3 净利润（万元） 4 资产总额（万元） 5 净资产（万元） 6 成本费用总额（万元） 7 人工成本（万元） 8 在岗职工（人） 9 净资产收益率（％） 10 总资产报酬率（％） 11 资产负债率(%) 12 国有资产保值增值率（%） 13 固定资产投资总额（万元） 14 年度科技支出总额（万元） 15 技术投入比率（%） 16 xx（吨） 17 xx（吨） 18 xx（千克） 19 xxx（吨） 20 xxxx（吨） 21 表2 2012年投资计划情况表 序号 企业名称 项目主要内容 项目 性质 项目 总投资 2012年投资计划 起止年限 备注 总额 银贷 自 筹 1 续建 2 续建 续建 新建 新建 新建 新建 新建 新建 3 续建 续建 4 续建 续建 续建 5 续建 6 续建 7 续建 8 续建 续建 新建 新建 9 续建 10 续建 续建 续建 11 新建 新建 12 续建 13 新建 新建 14 续建 15 新建 16 续建 17 续建 合 计 3 2012年度计划执行情况 今年以来，在xxxxx的正确领导下，在xxxx的关心支持下，xxx集团始终将《xxxxx “十二五”发展规划》作为xxxxxxxx产业布局、年度调控目标制定、资源整合与开发的重要依据。努力把xxxx做大、黄金做强、稀有及非金属做深、合金材料做广、锂盐做精、商贸流通做活，扩大经济总量，增强抵御市场风险的能力，努力提升企业核心竞争力。 xxx截止到xxx底，xxxx集团全口径完成产值/收入xxx亿元，完成年初百亿计划xxx万元）的xxxx%；实现工业总产值xxx万元，同比增长xxx%；工业销售产值xx万元，同比减少xx%，产销率为xxx%；主营业务收入xxx万元，同比增长xx%；利润总额xx万元，同比减少xx%；净利润xx万元，同比减少xx%；资产总额xxx万元，同比增长xxx%；净资产xxx万元，同比增长xx%；成本费用总额xxx万元，同比增长xx%；项目完成投资xxx万元。 主要产品产量： 附件2： xxx集团公司投资项目完成自查汇报材料 1 项目投资概况 集团公司本年度基本建设、技改项目计划投资xxx亿元，其中：企业自筹xxx亿元，银行贷款xx亿元，分别占总投资的xx%和xxx%。集团公司所属各单位及股份公司共有xx家单位，共xx项基建项目和更新改造项目施工建设，其中：新建项目xx项，续建项目xx项。全部xx个项目中，更新改造项目xx项，基本建设