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财务结算与费用报销流程规定（蔡顺 提供） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的财务结算工作，完善公司的费用报销流程规定，合理控制费用开支，形成规范化、制度化的财务工作作业程序，特此制定本规定。 第二条 本规定适用于泉州各单位、部门。 第二章 财务结算制度 第三条 本财务结算制度规定了财务结算的原则，涵盖经营活动费用结算、物质采购结算、外包业务结算、内部业务结算、外派安装费用结算、工资及提成结算等各项费用结算。 第四条 术语和定义：财务结算是指单位在经济活动中使用支票、本票、汇票、现金等结算方式进行的资金给付的行为。 第五条 财务结算原则：严格遵守国家财纪法规，严守企业财务制度，及时准确履约付款。 第六条 费用结算： （1）费用结算由各部门经办人按《公司费用报销流程规定》办理。（《公司费用报销管理规定》另定） （2）经审核通过的部门年度、月度预算内的费用给予结算，预算外的费用，经申请同意后列支。 （3）月度内个人经手的开支费用，由所属部门经理、分管副总审核，总经理批准。 第七条 物资采购结算： （1）营销内勤/行政人员负责编制营销中心物资采购计划，上报总经理审批。月度物资采购用款预算须备案于财务中心。 （2）采购物资除能即时结清外，均应签定买卖等合同。采购合同采用书面形式，包括传真件，且合同必须符合营销管理中心的合同管理制度有关规定。 （3）物资