财务移交清册(接表).docVIP

财务人员移交清册 系统权限 日常工作事项 1、HD工作内容： 1.1、科目维护，路径：HD-库存管理-库存调整--输入SAP科目代码及名称保存即可; 1.2、客户帐款项目维护， 1.3、供应商付款单/预付款单/收款登记/销售发票登记审批， 1.4、商超沃尔玛分销单、分销退单、客户对账单、客户费用单、销售发票登记工作模块业务; 1.5、个别特殊业务跟踪月底凭证关系表的准确性。书城门店每月手工调账及临时性门店业务跟踪。 2、SAP工作内容： 2.1、截止12年12月每月关账前，在系统手工录入总账调账凭证，清单日及分录如下： 调账原因：2012年12月手工在SAP做HD未传达凭证1200006322#凭证,次月HD忘记冲销这张凭证，涉及金额大，分6个月平均分摊差异调账，如下： 11年12月多做应收账款差异平均摊销表 项目 合计 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 应收账款 2978632.47 496438.75 496438.75 496438.75 496438.75 496438.75 496438.75 主营业务收入 2546104.64 424350.77 424350.77 424350.77 424350.77 424350.77 424350.77 销项税 432527.88 720