2016资金计划管理制度.docVIP

北京立高防水工程有限公司 资 金 计 划 管 理 制 度（试行） 1 目的 为合理调度使用资金，做好资金计划的编制，特制定本制度。 2　适用范围 本制度适用于立高防水工程公司及立高科技股份公司资金计划的管理。 3　职责 3.1　大兴生产总厂财务部负责汇总生产供应中心的资金计划并报总部核算会计。 3.2　营销中心财务部负责汇总营销中心各部门及销售分公司的资金计划并报总部核算会计。 3.3 工程核算会计负责汇总工程管理中心各部门的资金计划并报总部核算会计。 3.4 总裁办会计负责汇总总裁办、投资发展中心、文化中心、研发中心的资金计划并报总部核算会计。 3.5 总部核算会计负责汇人事中心、行政中心、财务中心、监事会、采购招标中心的资金计划，并对大兴总厂财务、营销财务、工程财务、董事长办公室财务上报的资金计划进行汇总。 4　管理内容 资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。 4.1 　资金计划编制程序 编制资金收支计划实行自下而上编报，自上而下下达执行的程序。按1+1模 式编制，即“上月（或周）遗留”+“本月（或周）计划”。 4.1.1公司各部门按周、月进行编制上报资金计划，周资金计划在