2015公司经营活动分析模板.docVIP

公司月经营活动分析模板 XX年xx月公司实现主营业务收入*万元，完成年度预算的 *%，较上年同期增长*%；实现净利润 *元，完成年度预算的* %，较上年同期增长 %；实现净资产收益率 %，完成年度预算的 %，较上年同期增长 %。 （以下所有指标要求与预算和上年同期比较，未涉及的项目不作要求） 一、主要经济指标完成情况 1、公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较，完成公司全年预算数。如：XX年公司实现主营业务收入万元，完成全年预算 %，比去年同期增加 万元，增长 %。 主营业务收入完成情况。 单位：万元 单位 月计划 年计划 月实际 年累计 完成月计划% 完成年计划% 预算完成分析；销售增长分析；企业收入构成分析（主营业务收入和其它业务收入；现销收入和赊销收入；主营业务构成；地区收入构成）；影响收入的价格因素与销售量因素分析；详细分析经营情况。 2、利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况，分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因，分析各主要产品盈利能力。 利润指标完成情况 单位：万元 单位 月计划 年计划 月实际 年累计 完成月计划% 完成年计划%