exc个el会计做账模板注意事项.docVIP

操作说明 所有数据的来源为科目表和凭证模板，因此，这两张表的录入需要非常小心。首先科目表明细科目没有的需要用“-”表示。注意期初余额的方向，这个会关系到期末余额加谁减谁的计算逻辑，期初余额需要正确录入，后面有底色的三列都是公式生成，不要破坏公式。 所有表格插入行，不允许直接插入，而要复制原有数据行，插入复制行，然后把相同的多余的那列改成你需要的列（注意有公式的地方不要动），这样做是因为直接插入公式是没有，还需要你去复制公式，效率比较慢，同时也容易出错。同时，插入行不允许在合计的上一行插入，因为合计的公式有可能不能识别新插入的行，造成漏统计，需要在合计的前三行就进行。 科目表不允许插入表头，如下图，凭证模板是有表头的，但是科目表不允许有的。 同时，科目表和凭证模板两表必须完全填充，不能因为信息重复就不填，如下图：2、3、4行的头三格信息是一样的，但是需要复制下来填充。 记账模板中，有底色的部分不允许动，填入科目代码，自动从科目表取过来。辅助科目是借鉴用友软件的个人、部门、往来的功能，主要是为了简化科目，比如我们设“其他应收款-个人”，可是个人有很多人，我们不能每个都设置科目，所以，全都挂在一起，做明细表时，再用分类汇总等数据分析功能，将其分别呈现。又如，现金日记账如果公司需要提供对方科目，用EXCEL很难做到，那么我们在录凭证的时候可以直接写在辅助科目，后面复