公司出差管y理规定.docVIP

河南谷夫食品股份有限公司 出差报销管理规定 1.目的： 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 2.适用范围 公司所有出差之员工。 管理职责 3.1财务部负责本制度的制定、修改、完善、解释与执行监督 3.2财务部负责出差费用借支、审核与报销。 3.3各级直线领导负责出差审批、费用审核、出差纪律监督与考核。 3.4人力资源部负责出差登记与考勤、出差行程确认。 4.出差种类 4.1当日出差：即出差当日能当日往返者； 4.2远途出差：即出差当日不能往返必须在外住宿者。 4.3国（境）外出差：赴国（境）公务出差者（程序、标准另定）。 5.出差前手续的办理： 5.1出差前首先要填写《出差申请单》，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 5.2出差人凭核准的《出差申请单》向财务部暂借相应数额的旅差费，返回后二日内填写《出差总结报告》，五日内填写《差旅费报销单》,《出差总结报告》呈报给部门负责人或直接领导；《差旅费报销单》呈报部门负责人、分管副总、财务部经理审核后，报总经理批准，批准后在财务部出纳处办理费用报销、核销借款手续。 5.3预支差旅费批准权限：借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 5.4出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因