咸宁百捷2016财务管理规章制度.docVIP

咸宁百捷分公司财务管理制度 一：收款及相关单据、表格使用 新开业务由商务人员持签名审核完备的《公司业务内部流程表》、续费业务由客服人员持签名审核完备的《客户续费流程表》至财务部办理缴款手续，财务核对金额无误开具《缴款单》，《缴款单》第四联当即交付缴款人； 财务出纳确认收到各类收入款项后，办理缴款手续，开具《缴款单》(第一联:存根、第二联:会计、第三联:出纳、第四联:缴款人)，《缴款单》内同一单位，同一笔缴款针对不同的业务内容分开标注相应金额。 出纳凭《缴款单》第三联出纳联，填写《资金日报表》；业绩统计人员凭《缴款单》第二联会计联，填写《新开业绩提成表统计明细表(预收)》、《员工续费业绩统计明细表》，月底业绩统计表与出纳资金日报表相互核对。 商务人员提交的新单《公司业务内部流程表》在财务确认收到客户款后，提交质检部、技术部、客服部完成相应工作，转加款岗位加款上线。客服人员提交的《客户续费流程表》财务确认到帐后，转加款岗位加款续费。分公司未设加款岗的由分公司会计替岗，无会计岗由分公司经理执行加款。加款当时，于流程表内相应方位注明加款金额并确认签名，业务完成的《公司业务内部流程表》、《客户续费流程表》交财务分类归档。 二、费用支付及相关单据、表格使用 各类日常报销、借支、支出等款项的支付须填写《报销、借支、支出预申请表》，办理预申请，由公司总经理签字同意后，财务出纳依批准文件给予办理