NCV存货核算管理介绍.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * 日常业务-成本计算 系统路径：【财务会计】【存货核算】【账务处理】【成本计算】 注意：1、成本计算日期不能小于上一次成本计算日期，否则系统会提示“登录日期必须大于账中最大日期”。2、如果上月未结账，则不能进行成本计算 日常业务-取消成本计算 系统路径：【财务会计】【存货核算】【账务处理】【取消成本计算】 注意：1、成本计算后即审核，开始审核日期可以选择月初。2、如果会计平台已生成记账凭证，则需要删除凭证才能后取消成本计算3、本月如已结账，则在取消成本计算处看不到已计算过的单据 日常业务—全月平均计算 全月平均计算 作用：对于采用全月平均进行核算的存货来说，只有到月末进行全月平均计算后，才能得到出库成本。 注意： （1）全月平均计价方式下，销售成本结转单只有经过“计算全月平均单价”后才能生成实时或会计凭证。 日常业务—实时凭证 生成实时凭证 作用：有些业务单据如采购入库单，其成本不是通过成本计算产生的，不进行成本计算也可以在此节点生成实时凭证。 取消生成实时凭证 作用：生成实时凭证的逆操作 ，取消那些未成本计算但已生成实时凭证的实时凭证。 合并生成实时凭证 作用：按照一定的合并规则将业务数据的同类项进行汇总，减少向会计平台传送的记录数量，以提高传送效率 。 IA0028是否合并生成实时凭证。参数选“是”：在成本计算节点不生成实时凭证，而是在“合并生成实时凭证”节点按合并规则生成实时凭证。参数选“否”：在成本计算节点生成实时凭证。 取消合并生成实时凭证 合并生成实时凭证的反向操作。 月末处理—月末结账 月末结帐： 月末结账意味着一个会计期间工作的结束，下一个会计期间工作的开始 。月末结账时 某会计期间结帐后，存货核算不可增加该会计期间的单据，同时控制了在此会计期间不能进行成本计算。 取消月末结账： 已结账的会计期间可取消月末结账。 注意： 1、按顺序结账和取消结账。 2、月末结账前要进行“月结检查” 3、关账后不可增加该会计期间的单据，结账控制当前会计期间不可进行成本计算。 4、月末结账，则自动关帐；取消月末结账，不自动取消关帐状态。 系统路径：【财务会计】【存货核算】【月末处理】【月末结账】 月末处理—计价方式变更 计价方式调整：支持按会计年或月调整存货的计价方式 前提： 在期初数据记账之后但没有开始日常业务之前； 在第二个会计年或月开始后但没有开始日常业务之前。 系统路径：【财务会计】【存货核算】【月末处理】【计价方式调整】 主要内容 存货核算模块简介 存货核算的作用 与其他模块的集成 存货核算算法及参数介绍 算法简介 参数介绍 存货核算应用流程 基础设置 日常处理 期末处理 报表查询 系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【账簿查询】 【出入库流水帐】 报表查询--账簿查询 系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【账簿查询】 【存货明细帐】 报表查询--账簿查询 系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【账簿查询】 【存货总帐】 报表查询--账簿查询 系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【账簿查询】 【存货余额表】 报表查询--账簿查询 系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【账簿查询】 【委托代销/发出商品流水帐】 报表查询--账簿查询 系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【统计分析】 【入库汇总表】 报表查询—统计分析 系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【统计分析】 【出库汇总表】 报表查询—统计分析 系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【统计分析】 【收发存汇总表】 报表查询—统计分析 系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【统计分析】 【库存资金占用分析】 报表查询—统计分析 存货核算客户应用的价值 系统自动根据存货的核算方式，计算存货出库成本，减少了繁重的人力，提高工作效率； 支持存货核算的日常出入库记账，以及对存货成本的调整； 支持多角度的存货账簿报表查询，用户可以更及时准确的掌握库存资金的占用情况； 支持各种业务（销售、采购、委托代销、分期收款、假退料、出口退税等）存货成本的财务处理； * * * 与业务系统（库存、采购、销售、内部交易等）紧密衔接，支持六种计价方式（先进先出、后进先出、全月平均、计划价、移动平均、个别计价）计算业务单据的出库成本 与会计平台的无缝衔接，生成会计凭证。 * * * * * * * * * * * NCV5存货核算管理介绍 客户顾问二部 李士春 主要内容 存货核算模块简介 存货核算的作用 与其他模块的集成 存货核算算法及参数介绍 算法简介 参数介绍 存货核算应用流程 基础设置 日常处理 期末处理 报表查询 从资金的角度管理存货的收发、领退业务，努力