K应收应付系统常操作.doc

应收、应付系统日常操作 对应收帐款系统操作 销售合同录入。应收日期可以为系统日期。 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。 收款。先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。录入实收金额、结算金额。保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。已经核销了的收款单要修改必须先反核销。 应收票据处理。新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。并输入利息、费用和结算科目。只有审核后的票据才可以进行收款处理。应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。应收票据收款后，应对收款单与发票核销。 退款处理。可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。 帐表查询及分析。 期末结帐。 应付系统与应收系统操作流程一致。 案例：2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。 一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。应收、应付票据中各项目的含义参考应收、应付系统第一章中初始数据录入中的应收票据内容。录入完毕后保存审核，在收款、付款单处生成一张收、付款单，必须将收、付款单审核后在“凭证处理”以收、付款业务生成凭证。 二、背书：选择审核后的应收票据，单击票据备查簿窗口的背书按钮（本案例没有背书业务，这里只做简单介绍，不要保存）： 背书内容详解： 1．背书日期：输入背书日期。 背书金额：自动取应收票据的票面金额。 2.核算类别和被背书单位：显示被背书票据的客户、供应商信息资料。 6．“冲减应付款”选项：如果选择了冲减应付款，则系统在进行背书处理时自动在应付款管理系统产生一张付款单，该付款单摘要中显示“应收票据背书”字样，以区别于您录入的付款单。背书生成的付款单不能在应付系统进行删除处理，如要删除，则取消应收票据背书即可。若付款单已经审核则该应收票据不能取消背书。系统自动生成的该付款单不产生凭证，其对应的凭证字号自动取应收票据背书时生成的凭证字号。若相应的付款单没进行审核，则应收票据背书不能生成凭证。应收票据背书凭证只能在凭证处理模块生成。借：应付账款 贷：应付票据 7．“转应收款”选项：如果选择了转应收款，则系统在进行背书处理时自动在应收款管理系统产生一张其它应收单，该应收单摘要中显示“应收票据背书”字样，以区别于您录入的其它应收单。背书生成的应收单不能在应收款管理系统进行删除处理，如要删除，则取消应收票据背书即可。若应收单已经审核则该应收票据不能取消背书。系统自动生成的该应收单不产生凭证，其对应的凭证字号自动取应收票据背书时生成的凭证字号。若相应的应收单没进行审核，则应收票据背书不能生成凭证。应收票据背书凭证只能在凭证处理模块生成。 三、票据转出 应收票据到期，不能收到钱款，此时你可以在应收票据模块进行转出处理，即再重新增加应收账款。单击票据备查簿窗口的转出按钮： 　 输入转出日期，转出金额自动取应收票据的票面金额，转出单位显示的是您输入的客户信息资料。应收票据进行转出处理时，应收票据减少，同时系统自动在应收单序时簿中产生一张应收单，票据转出生成的应收单不能在应收单序时簿中删除，该应收单对应的凭证字号自动取应收票据转出凭证的凭证字号。若应收单已经审核则不能取消转出。应收单未审核，则应收票据转出不能生成凭证。应收票据转出凭证只能在凭证处理模块生成。一般是： 借：应收账款 贷：应收票据 四、票据贴现：单击票据备查簿窗口的贴现按钮（无案例，简单示例，不要保存）。 输入贴现日期、贴现银行、贴现率等。系统自动根据票面金额与贴现率计算净额与利息。应收票据贴现凭证只能在凭证处理模块生成。 五、票据收款：票据到期，收到钱款时，您可以在应收票据窗口进行收款处理。单击票据备查簿窗口的收款