河南未来再生能源股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

河南未来再生能源股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。I 河南未来再生能源股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司提醒投资者需特别关注以下列示的重大事项及风险因素，并提醒投资者认真阅读本公开转让说明书正文内容，以准确理解全部事项：（一）公司治理风险虽然股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《重大投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，公司尚未真正具有规范治理的能力，股份公司挂牌后，公司治理必须有一个较大的飞跃，较大程度提高规范治理的水平，而公司治理层和管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。（二）实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为谷未来、王小梅夫妇，公司成立以来，公司股份一直在实际控制人名下。谷未来一直为公司执行董事、董事长，王小梅曾担任监事，现为董事。若谷未来、王小梅夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，公司挂牌之后，极有可能给公司经营和投资人带来风险。（三）产业政策风险沼气行业具有较强的公益性，与国家宏观经济政策及产业政策导向的关联性较高，一方面需要国家投入大量资金，另一方面需要国家出台各种激励性和约束性政策以促进产业的发展。近年来环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府也推出一系列产业支持政策。短期来看，由于国家保障环保政策落实的具体措施的制定和实施牵涉的范围较广、涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较复杂，因此各种产业支持政策出台的时间和力度具有一定的不确定性。i 河南未来再生能源股份有限公司公开转让说明书（四）行业风险行业内处理农业废弃物、污水等产生的易燃气体，处置不当会造成火灾、爆炸，存在一定的安全隐患。同时，也不排除因偶然因素而导致燃气泄露，人体中毒等意外事故发生的可能性。一旦有上述情况发生，可能会为因此产生纠纷为公司带来经济损失并对公司名誉造成一定损失。（五）临时劳务用工风险报告期内，由于公司项目实施地点比较分散，为节省成本、加快工程施工进度，公司除在册员工外还需要选聘一批项目所在地的临时劳务人员组成施工班组，而这些施工班组大部分来源于附近的农工，缺少基本技能培训，人员流动性大，只能承接工程施工中的辅助性工作。公司根据劳务人员的工作时间、工作内容向施工班组支付劳动报酬。公司未与施工班组人员签订劳动合同，并缴纳相关社保，不符合我国《劳动法》的相关规定。虽然 2016年 4月以来，公司开始规范劳务用工问题，招聘人员一律签订劳动合同。但是，公司仍然面临因报告期内因劳务纠纷致使得公司经济利益受损的风险。（六）税收优惠风险公司于2015年8月3日取得证书编号为GR201541000088高新技术企业证书，有效期为三年。按照相关税法规定，公司2015年至2017年减按15%税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将有可能恢复执行25%的企业所得税税率，由此将给公司的税负及盈利带来一定程度影响。（七）关联方资金占用风险公司报告期内存在的关联方资金占用现象，虽然公司经过规范后，截至本公开转让说明书签署日不存在关联方资金占用的现象，但公司实际控制人控制的关联方在未来经营过程中，资金紧张时，仍然存在公司实际控制人控制的关联方占用公司资金的风险。ii 河南未来再生能源股份有限公司公开转让说明书目录声明................................................................I重大事项提示........................................................i目录..............................................................iii释义............................................................