厦门诺瑞特实业股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

厦门诺瑞特实业股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。厦门诺瑞特实业股份有限公司1 厦门诺瑞特实业股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、实际控制人不当控制的风险郭毅荣目前直接持有公司 43.84%的股份，并通过厦门三道投资有限公司间接持有公司 17.88%的股份，通过厦门诺瑞联合投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 13.41%的股份，直接或间接共持有公司 75.13%的股份，其妻子黄永梅直接持有公司 5.41%的股份；郭毅荣、黄永梅夫妇合计持有公司 80.54%的股份，为公司实际控制人。郭毅荣现任股份公司董事长，如郭毅荣利用其实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。二、客户集中度较高的风险公司主要客户为郑州宇通客车股份有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司，近二年一期公司对前五大销售客户销售额合计分别占总销售额的 80.83%、81.86%和 84.15%，客户集中度较高。报告期内，主要客户需求增加，导致公司营业收入增加，但如果主要客户因市场竞争加剧、经营不善、战略失误等内外原因导致市场份额缩减，公司的业务收入也会随之受到较大的影响。三、人力资源流失的风险研发能力是 OEM企业的核心竞争力之一。目前公司的研发主要依赖于具有丰富经验的研发团队，若公司现行人力资源政策对技术人员不具有吸引力，将可能导致技术人才的流失，对公司的研发能力造成重大影响，削弱公司的核心竞争力。四、已有合作品牌商流失以及无法拓展新品牌商的风险公司提供的经销商服务依赖于3M中国有限公司对公司的特约经销商授权，公司未来可能面临无法续签或合同签订条约不利于公司经营发展的风险。公司特许经营权需每年与 3M中国有限公司续签，合作品牌商是否选择与公司续签取决于合作品牌商对公司服务的满意程度、对于公司报价的接受能力以及厦门诺瑞特实业股份有限公司2 厦门诺瑞特实业股份有限公司公开转让说明书品牌商自身业务拓展的意愿。合同是否能够续签以及合同条款是否有利于公司将直接影响公司未来的经营业绩。五、研发及新产品开发的风险胶粘剂行业竞争激烈，公司将持续研发并推出新产品。在新产品研发过程中，可能出现研发方向与市场需求脱节、研发成果出现可替代产品、研发无法实现产业化、甚至研发失败等情况，尤其是一些涉及开发新的细分市场的研究项目，公司会面临研发及产品开发的风险，并有可能进一步导致开发新的细分市场失败的风险。六、经营活动现金流量波动风险2016年1-4月、2015年度、2014年度公司经营活动现金流量净额分别为-4,343,970.69元、21,107,035.16元、-1,563,092.18元，2015年度相比2014年度经营活动现金流量净额增加 22,670,127.34元，2016年1-4月比 2015年度减少25,451,005.85元，前后波动较大，且 2016年 1-4月经营活动现金流量净额为负数。主要原因是 2015年度收到的其他与经营活动有关的现金中，收回股东等关联方借款合计 2276万元。厦门诺瑞特实业股份有限公司3 厦门诺瑞特实业股份有限公司公开转让说明书目录声明 ................................................................................................................................................. 1重大事项提示 .................................................................................................................................... 2一、实际控制人不当控制的风险 .........................................................................