财务h管理制度-资金使用审批流程图.docVIP

公司资金使用审批流程图 资金管理总体流程图 ① ② ③ 资金计划流程 ① ② ③ 项目名称 说 明 1、资金计划 各部门根据所管辖的工作内容，编制当年及各月资金计划。 2、汇总计划 财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批。 3、申请资金 根据当期实际用款情况，上报公司申请资金。 资金使用流程 ① ② ③ ④ 借款审批流程图： 项目名称 说 明 1、经办人 根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门。 2、主管部门 本部门主管领导签字确认，及审核借款额度。 3、公司领导审批 领导审批借款事项。 4、付款 出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字。 采购审批流程图 项目名称 说 明 1、经办人 经办人填写原材料采购申请单（含数量、金额、发热量等技术指标）。 2、主管部门 本部门主管领导签字确认。 3、公司领导审批 领导审批。 4、采购人员 确保资金安全及货物质量、数量符合采购要求，并督促运输车辆及时将货物运达需求部门，同时要求供应商开具收款凭据，提供给出纳入账。 5、出纳 根据资金状况，复核相关手续无误后付款。 6、验收 收货单位在采购人员提供发货信息后，做好收货准备，认真检查货物数量、质量是否符合要求，并提供收货凭据给会计做账。 7、会计 根据收货单位提交的收货凭据冲销预付资金，如有结余货款，需让采购人员及时向供应商催回多余货款。 差旅费、招待费审批流程 项目名称 说 明 1、经办人 经办人填写费用报销单（附相关车票、住宿票、餐饮发票，出差申请单、差旅费报销单、招待申请单等）。 2、主管部门 本部门主管领导签字确认。 3、公司领导审批 领导审批。 4、会计 审核发票、金额是否正规、合法、超标，审核无误后，冲销个人借款。 其它办公费用审批程序 项目名称 说 明 1、综合类 办公用品、生产生活物资采购等，水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、办公费等 2、经办人 经办人填写费用报销单（附发票及消费清单、相关申请单等） 3、验收 费用发生需有验证手续 4、主管部门 本部门主管领导签字确认。 5、公司领导审批 领导审批。 6、会计 会计审核票据，数量、单价、金额、期间，审核无误后，冲销个人借款。 取得资金流程 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定