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用友财务软件操作流程手册 系统管理 一 增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击 权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击 帐套 → 建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单） →行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科 目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、 赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置 权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置 选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 单击 帐套→修改 五．备份 打开系统管理 → 系统 →注册 admin → 帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理 → 系统 →注册→admin → 帐套→恢复（选择本分文件的路径 ，lst为后缀名的文件） 总帐系统 初始化 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把 现金 选进以选科目 银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目 2加会计科目（科目复制） 会计科目→增加→输入科目编码（按照编码原则） 如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用 需设置辅助核算的科目有 应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来） 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目 然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击 是 然后 下一步 依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作） 供应商档案 最后录入 期初余额 录入期初余额 调整余额方向 选中后单击 方向 借代转换 2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出 3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入 有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值 3、检查：试算平衡、对账 日常业务处理 正向财务操作流程 填制凭证 填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项 按“空格”键可改变已录金额的借贷方向 按“=”键可取借贷方金额的差额 在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充 ↓ 审核（不能用制单人来审核） 点击 系统 → 重新注册（换操作员进入系统）审核凭证 选择需审核凭证 -- 确定--（审核凭证中的审核 下拉菜单中 成批审核凭证） 进行审核 如无需审核过程。 总帐------设置-------选项--------凭证------√未审核凭证允许记帐 记账 ↓ 记账→全选→下一步→下一步→记账→确定 月末结转 ↓ 期间损益定义（点放大镜）——输入本年利润代码------确定 点击自动结转 → ⊙期间损益结转 → 全选 → 确定 生成结转凭证 → 保存凭证 务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账 报表生成 进入ufo报表系统