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大学高校财务处处长2012年度述职报告 　　我在财务处主管财务报销、会计核算、资金支付控制和校园一卡通中心工作。一年来在校领导的直接领导下，在班子成员的精诚合作和同志们的辛勤努力下，紧紧围绕学校工作重点和财务处年度工作计划，以严格财务报销、强化资金控制、规范会计核算、优化服务质量为核心，不断探索财务管理的新思路和新办法，努力做好财务报销和服务保障工作，较好地完成了预定的各项工作任务。现从以下三个方面报告履职情况：一、学习和工作状态1．在思想上能认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想，学习贯彻党的十八大精神，不断增强党性观念和政治素质，树立科学的发展观和正确的政绩观。2．在作风上始终恪守堂堂正正做人、踏踏实实做事的原则，自觉遵守党纪国法、校纪校规、克己奉公、廉洁自律。在处级班子中精诚团结、密切协作，积极主动发挥助手和参谋作用。3．在工作中始终坚守财务人员的使命感和责任感，严格遵守国家财经法律法规和学校财务规章制度，办理财务审批准确把握制度与灵活的关系，客观公正、秉公办事，自觉维护学校利益不受损失。4．能严格遵守工作纪律，全身心地投入到工作中去，恪尽职守，勤勤恳恳。对待同事能够坦诚相待，精诚团结，努力营造务实、奋进、和谐、有序的财务工作秩序。二、主要工作业绩（一）精心组织财务报销工作，确保学校财务工作的正常运行。财务报销是一项繁琐、枯燥、细致而且政策性强的工作，面对报账审核人员少、新人手多、工作任务繁重的艰难状况，一是多方面地采取措施，继续推行研究生和本科生实习费、答辩费、访学经费包干，版面费、零星购置费直接报销，勤助基金、助研补贴、公疗费集中报销等制度，尽可能简化财务报销手续和减轻财务审核人员的工作量。二是采取集中学习和一对一传帮带的办法，加快新进审核人员财经政策、会计知识和计算机技能的培训，使新人熟悉并尽快胜任审核报销工作。三是精心组织学校各类收入入账和支出报销工作，加强各类收入催缴，及时清理帐外资金，确保各项收入应收尽收。组织审核人员按照国家财经法律法规和学校财务规章制度规定，从严从细对原始凭证的真实性、完整性以及资金使用的规范性进行审核和控制，正确处理财务监督和服务的关系，确保学校利益不受损失。全年接待报销4.6万人次，做账14亿笔，实现总收入13.32亿元，报销支出9.6亿元，为教学科研提供了坚实的财力支持和服务保障。（二）强化资金统筹安排和支付控制，防范资金支付风险。强化资金统筹安排，本着优先使用财政核拨限额资金，有效节约自有资金的原则，周密安排、统筹调剂，尽可能加快财政预算资金使用进度，截至11月底财政核拨的9.29亿元限额资金基本支付完毕，首次争取到教育部预算执行绩效奖励金1500万元。加强资金监管和控制，建立了资金保管和支付出纳员、审核员、科长和处长各级责任制。重点负责10万元以上的大额资金支付原始发票、招标纪要、经济合同和收款单位、账号审核，以及2万元以上的现金支付用途、合理性和规范性审核 ，全年共审核10万元以上经济业务1442笔14.59亿元，审核2万元以上现金支出902笔5154万元，保证了资金支付的规范性和有效性，有效防范了资金支付风险。（三）认真抓好往来款项清理，有效提高资金使用效益。加大暂存和暂付款清理力度，采取往年票据限期报销、往来款项限期清理、专项资金预算限期完成，以及暂付款清理与个人工资、单位奖酬金挂钩等措施，尤其是对三年以上的往来账实行专人逐单位逐个人落实借款责任限期清理，对于账龄在3年以上的呆账死账提交财经领导小组会议专题研究处理办法，取得了显著效果。今年共发放往来款清理通知和欠款单6次，清理2011年以前暂付款379笔1703万元，暂存款502笔781万元，其中清理3年以上暂付款126笔208万元，减少了资金占用，提高了使用效益。（四）做好校园卡新系统建设工作，确保了师生用餐、乘车和图书阅览正常进行。1．完成了校园一卡通系统通用设备和专用设备的招标采购、安装、调试工作，共采购设备450多台件，计370万元，为校园一卡通提供了可靠的硬件设备保障。2．历时半年多的时间尤其是在暑假期间，加班加点多次召开相关部门协调会，精心安排施工时间，现场督促工程施工，组织实施了校园卡系统光缆敷设，交换机、卡机、圈存机等专用设备的安装，卡系统的调试和试运行，圆满完成了学校9个食堂校园卡用餐系统，洗浴、班车和校医院医疗收费系统，启夏苑和超市消费系统，图书馆图书借阅和门禁系统建设任务，确保了工9月份开师生员用餐、乘车和图书借阅等需求。3．分期分批完成了新校园卡个人信息录入、卡制作和发放工作，累计发放各类校园卡张，其中学生张，教职工张，其他人员张。4．完成了旧校园卡系统清理、账务核对和卡余额的退换和转换工作，经过两个多月的清理核对，共清理各类校园卡16万多张，其中在用的校园卡8.6万张，清理结余