2014相对给客户带来的新价值.pptVIP

合并流程 V5.01新增及优化功能 合并相关初始 个别报表与内部交易数据采集 调整个别报表数据 外币折算 自动对账 抵销分录 生成合并报表、工作底稿 合并流程 长期股权投资－ 新旧准则差异比较 长期股权投资确认与计量的两种主要方法 新功能：自动生成成本法转权益法的个别报表调整凭证 支持新的会计准则，增加成本法自动生成权益法调整凭证功能 投资数据功能节点：为每笔投资标识出财务后续计量的方式（权益法、成本法），每次投资变动均需要标识出。 合并报表：合并时，根据投资数据的设置，自动生成成本法转权益法的个别报表调整凭证，并在此基础上进行合并 合并报表适配新会计准则 新功能：优化抵销模板 （1）在iUFO系统中，重新设置了抵销模板。 （2）将模板的分类划分为：控制类投资，非控制类投资，所有投资，回购，内部交易五种类别，不同类别的业务采用不同的抵销模板； （3）预制抵销模板可编辑； （4）合并算法支持新的抵销模板处理逻辑； （5）合并算法支持合并范围年中变动的处理逻辑（本期新购企业、本期处置的企业）。 解决方案：用户手工录入年初到购买日或处置日的调整凭证。 优化功能：合并范围设置与查询 ? 合并“本次合并单位设置”与“本次合并单位查询”功能节点为“合并范围设置与查询”。 取消“合并方式”系统参数；合并范围新建界面增加选择报表数据版本步骤，用于代替合并方式参数 优