(培训)(正品后台,金蝶系统)库管学员操作手册.doc

金百万库管操作手册 目的： 为公司新库管到岗后有理论上的操作依据。 二．范围： 1.适用范围：本规定适用于北京金百万财务库管人员； 三．职责： 1．对本职工作有所了解，做好财务数据的提取和使用部门的货品保障工作。 四．工作内容 ㈠ 库管每天日常操作流程： 早晨到岗后对前一天未完成的事情进行完成：（鸭坯，海鲜，酒水销售转蛋糕出库的处理） 操作说明： 1库管首先打开电脑，点击正品后台系统，输入口令，密码，在菜品销售统计表里查询前天的鸭坯销售数量输出到桌面。（大类）选前天热菜和上什，（小类）选热菜的海鲜和上什的海鲜输出到桌面。 2对输出到桌面的前天鸭坯销售和海鲜销售进行打印 3打开金蝶ERP系统，输入口令，密码，进入入库操作，选择前天日期，选择货商，选择分库入库，热菜的海鲜，铁板类鲈鱼选择热菜库房，清蒸的海鲜选择上什库房进行订单操作，订单推入库处理。 4完成海鲜入库后，在进入领料出库操作，打开领料出库新增单据操作，选择前天日期，售好的鸭坯数量进行领料出库处理，完成打印双层纸，鸭班进行签字确认，底联留给鸭坯库房。 5上述工作完成（也可以收完货在进行上述操作）后在8:30左右对蔬菜和肉类等原材料进行收货的工作，收货工作必须在使用部门和货商在三方在场的情况下进行收货（按照收货流程处理），收货工作跟进金蝶系统采购订单进行收货操作。 6调拨单据的处理工作 领料出库（物料用品，用具器具等） 7入库单据录入，进入入库操作，选择当天日期，金蝶系统采购入库是有（1）采购订单维护里关联生成入库（2）采购订单状态下推式生成入库单据 （3）在采购入库新增里拉式生成入库单据 收货原单据必须有使用部门负责人签字和厨师长的签字，原单据上货品单价是根据每周物流发送的单价进行填写，不能超过物流单价，库房操作人员才可录入，录入好审核完成打印2联单据，库房，厨师长签字，货商签字后取走底联，上联和原单据粘5天，一起转走。 *(酒水，饮料要入到酒水销售库，不做领出，门店根据销售数量进行销售出库，850.750.500.2500这4种餐盒也录入到酒水销售库，如果入库时仓库错误要修改仓库，改到酒水销售库，不做领料出库。)* D每月月底和月初要完成的数据提取，报表等表的基本操作： 金蝶系统的盘点:1、创建时间—每月1日到盘点日期；月末盘点选最后一日—确定 2、点击新增—计划盘点日期（月末选最后一日）—勾选“是否指定仓库”—指定仓库列表—选择调料库、酒水库、日杂库、冻库—点击向右方向键单箭头—点击返回—保存—提交—选中盘点任务—生成盘点表—点击编辑—单据录入选项—勾选两个参数选择—确定—选择右箭头，依次设置每个库房—保存—选中行点击开始盘点—盘点处理—录入作业时间—选择盘点人—单击右键—表格设置—将盘点不需使用部分隐藏—确定—选择实盘数量自动填充—手工修改有差异的实盘数量（如果实盘物料在盘点列表没有，选择新增分录），录入时看辅助计量单位有显示的要录入实盘辅助数量，没有辅助单位的只录入实盘数量—选择物料名称—录入批次（按年-月-日时间格式确定盘盈批次）—盘点完毕录入作业完成时间—依次选择每个库房进行相同操作—保存—退出—选择盘点调整—盘点调整完成生成其他入库单/盘点完成生成其他出库单 3、二级库单独建立盘点任务—选择所有二级库—勾选账面库存数量为零的物料。其他操作步骤同上，次月初需要生成领料出库单 月底所需填制报表的填制： 色拉油耗用金额与部门毛利表厨房耗用色拉油金额一致。(正品后台系统) 1系统导出菜品销售统计表、 2菜品小类销售统计表、营业收入月报表、 3套餐菜品销售分析表 4、赠送明细表。 2各店库管月末需要填写表格（表格中有公式部分不要自行修改），与月末单据同时上交，库房报表中注意填写正确的店名、日期。 数据取值：，1用异入金额跟核对期末结存金额,数据是相符的，如果有不同去查找原因。 2用领出金额（如果有成本调整的加上）减去期末结存金额差进行毛利表填制工作 2期末余额直接填制二级库存表(停用) 、1部门毛利表数据来源：供应链管理——库存管理——库存报表——普通物料收发事务汇总（选择库存组织、日期每月1号到最后一天、物料分类01-01（原材料）勾选分级汇总、收入、发出——依次选择每个二级库，领出金额减去结存金额填入成本表格相应位置厨房成本中调料包括调味品、干货、干调料；主调料处填写主料金额；色拉油；菜籽油、动物油归类其他油类核算；香油需要数据计入调料的要从中摘出；水产类数据来源水产—海鲜金额；海鲜类数据来源水产—燕鲍翅类；青菜类数据来源蔬菜水果豆制品—蔬菜、菌类、豆制品；其他类数据来源原材料二；厨房部门耗用直销商品金额计入调料类；鸭班成本中烧饼成本计入主食类，鸭饼成本计入鸭饼类。 2色拉油万元耗用量 ：