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日记帐导入 查账户余额 路径：总账-查询-账户 输入查询中的“会计期”范围，“科目”范围 话费出帐业务处理流程 手机用户 ERP-BOSS接口 BOSS接口数据导入ERP总帐接口 导入的总帐日记帐 运行日记帐导入，来源“BOSS_IMPRT” CMCC BOSS物流财务数据导入主程序 日记帐过帐 生成会计凭证 凭证查询 帐簿打印 STOP 月末BOSS出帐 话费出帐业务处理流程 BOSS 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收入 1，将每月末话费出帐以及预存转收入 数据通过接口导入总帐模块，生成总帐凭证 路径：总账职责下提交单个请求：“CMCC BOSS财务物流接口导入主程序”如图： 话费出帐业务处理流程 BOSS 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收入 请求运行完毕后，查看该请求的运行状况，如图： 如果提示文件没有导入成功，请检查系统设置是否正确，还有确保接口文件内容正确，并且已经放置到接口服务器指定的目录下。 话费出帐业务处理流程 BOSS 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 2，选择 “BOSS总帐业务处理” 功能。 3，选择查询条件后，检索出相应的记录。 话费出帐业务处理流程 BOSS 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 3，选择查询条件后，检索出相应的记录。 话费出帐业务处理流程 BOSS 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 4，选择打开 话费出帐业务处理流程 BOSS 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 5，按 “校验” 按钮，执行数据校验，系统同时也支持在上一个界面--“单据汇总”界面，选择左侧复选框，然后点击“成批校验”按钮进行成批校验。 话费出帐业务处理流程 BOSS 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 6，如果校验出现错误，“单据”界面的“头信息”状态处会出现“校验错误”，当光标放置到校验错误的行信息处，“单据”界面下方“校验错误信息”将提示是什么类型的错误，通常的错误是“品牌未定义”、“收入/预存类型未定义”、“交叉验证规则科目组合不合法”。如果出现错误则需要把该接口文件作废掉，然后由开发商重新放置接口文件上传到接口服务器。重新重复上述1-5的步骤。 7，全部校验通过后，按 “导入”按钮 。系统会提示：“已经提交日记帐导入请求”，等待该请求运行完毕后，就可以在日记帐中找到“BOSS_IMPORT”来源的未过帐的日记帐凭证。 系统同时也支持在上一个界面--“单据汇总”界面，选择左侧复选框，然后点击“成批导入”按钮进行成批导入。 话费出帐业务处理流程 BOSS 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 8，日记帐请求结束后，点击“查看输出”，检查日记帐是否导入成功。成功导入的日记帐将在信息中提示“成功”的字样。同时就可以在总帐模块中找到这个未过帐的分录。找到这个凭证后再次复合该凭证的内容是否完全正确。 话费出帐业务处理流程 BOSS 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 9，如果发现导入的凭证内容结果不正确，或是业务部门对原先提供的数据有所调整，则需要在总帐模块使用“红字冲销”的方法，冲销该日记帐。然后在“BOSS接口文件导入---BOSS接口文件导入状态”查询到已经导入的接口文件，点击“作废”按钮，把该接口文件作废掉，然后由开发商重新放置接口文件上传到接口服务器。重新重复上述1-8的步骤。 话费出帐业务处理流程 BOSS 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 9，如果发现导入的凭证内容结果不正确，或是业务部门对原先提供的数据有所调整，则需要在总帐模块使用“红字冲销”的方法，冲销该日记帐。然后在“BOSS接口文件导入---BOSS接口文件导入状态”查询到已经导入的接口文件，点击“作废”按钮，把该接口文件作废掉，然后由开发商重新放