870SP年结流程.pptxVIP

U8-870 年结流程用友软件股份有限公司 姓名：2013年10月培训内容年结流程概括年结前准备工作年结流程图及操作方法结转后上下年数据的对比检查典型问题常见问题年结流程概括 U8-870较之前其他版本年结工作做了较大改善，提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二 、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块。三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。年结流程概括－手工结转完成上年工作账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份年度数据结转返回上年度将总账结账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份登陆系统管理手工结转总账完成结转核对各模块数据年结流程概括－手工结转年结流程概括－自动结转 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转返回上年度将总账结账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份登陆系统管理手工结转总账 完成结转核对各模块数据培训内容年结流程概括年结前准备工作年结流程图及操作方法结转后上下年数据的对比检查典型问题常见问题年结前准备工作 第一，业务检查，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年。例如：总账对账平衡、总账不存货对账平衡等。 第二，无论使用哪种结转方法，U8-870在结转之前建议打上补丁更新工具上推出的相应模块补丁和年结补丁，幵将账套进行数据库升级。 第三，确讣本年的所有业务工作都已完成。例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核。第四，注意数据安全，及时做好备份 注意：未年结时，请不要在下年做基础档案的修改，包括增加下级科目，删除档案或修改档案的属性如计划价等。否则会造成结转失败友情提示：可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。年结前准备工作 首先，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年。 例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。 其次，无论使用哪种结转方法U8-870在结转之前建议打上 sp1、sp2补丁并将账套进行相应的数据库升级。 最后，确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购入 库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全 部审核。友情提示： 1.可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。 2.可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。完成上年度各模块结账工作流程各模块12月结帐注意事项及准备工作采购模块1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统计表的累计列的统计数据幵影响其下年下游单据的操作。销售模块1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐， 年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生 成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转各模块12月结帐注意事项及准备工作库存模块1、进行整理现存量操作。2、将全部单据(包括期初单据)审核。3、库存12月份结帐时提示：尚有存货未指定货位，结转下年后将不 能指定？此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的 下年业务单据不受影响。存货模块1、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理。2、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。各模块12月结帐注意事项及准备工作应收、应付模块1、建议12月月结前将本年度所有单据全部记账，应收应付中单据审核就是记账操作。2、建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结账。3、建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整。 4、建议将本年核销或转账的处理都做凭证（如果报“有效分录数为0”，则不需制单），否则当科目走错的情况下，会使得下年的应收中科目期初余额可能与上年不一致；固定资产模块 1、第12会计期间月末结账批量制单下不能留有制单信息。在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账!如确实不需制单，则在批量制单中把所有未制单记录删除，否则系统不予结账。2、如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐系统对帐，保证数据两边一致，如两边数据不一致也不影响年结的进行各模块12月结帐注意事项及准备工作工资管理模块1、12月不需要结账，直接结转即可。 注意：无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套中启用了薪资模块，都需要先结转薪资模块的上年