记账凭证2016.docVIP

记 账 凭 证 1 11 1 刘华代垫开办费 管理费用 开办费 1,200.00 　 1 11 1 刘华代垫开办费 其他应付款 刘华 　 1,200.00 2 11 2 项莹代垫开户手续费 财务费用 手续费 240.00 　 2 11 2 项莹代垫开户手续费 其他应付款 项莹 　 240.00 3 11 7 项莹代垫密码器及支付工本费 财务费用 手续费 495.00 　 3 11 7 项莹代垫密码器及支付工本费 其他应付款 项莹 　 495.00 4 11 8 接收股东投资 银行存款 工行6666 500,000.00 　 4 11 8 接收股东投资 其他应收款 琚小强 300,000.00 　 4 11 8 接收股东投资 其他应收款 余平 100,000.00 　 4 11 8 接收股东投资 其他应收款 熊军 100,000.00 　 4 11 8 接收股东投资 实收资本 琚小强 　 600,000.00 4 11 8 接收股东投资 实收资本 余平 　 200,000.00 4 11 8 接收股东投资 实收资本 熊军 　 200,000.00 5 11 9 支付半年租金 长期待摊费用 房屋租金 60,000.00 　 5 11 9 支付半年租金 银行存款 工行6666 　 60,000.00 6 11 9 支付场地装修费 长期待摊费用 房屋装修 24,000.00 　 6 11 9 支付场地装修费 银行存款 工行6666 　 24,000.00 7 11 9 提现 库存现金 　 15,000.00 　 7 11 9 提现 银行存款 　 　 15,000.00 8 11 9 购买航天开票系统及打印机 管理费用 其他 1,050.00 　 8 11 9 购买航天开票系统及打印机 固定资产 打印机 2,580.00 　 8 11 9 购买航天开票系统及打印机 库存现金 　 　 3,630.00 9 11 10 购买办公电脑及办公桌 固定资产 电脑 30,000.00 　 9 11 10 购买办公电脑及办公桌 固定资产 办公桌 18,000.00 　 9 11 10 购买办公电脑及办公桌 银行存款 工行6666 　 48,000.00 10 11 11 预付创维公司货款 预付账款 创维公司 50,000.00 　 10 11 11 预付创维公司货款 银行存款 工行6666 　 50,000.00 11 11 11 预付海尔公司订货款 预付账款 海尔公司 41,406.00 　 11 11 11 预付海尔公司订货款 银行存款 工行6666 　 41,406.00 12 11 13 购买格力空调未付款 库存商品 格力-大1匹 65,920.00 　 12 11 13 购买格力空调未付款 库存商品 格力-2匹 46,350.00 　 12 11 13 购买格力空调未付款 库存商品 格力-大2匹 82,400.00 　 12 11 13 购买格力空调未付款 应付账款 江西格力 　 194,670.00 13 11 15 刘华报销电话费 管理费用 通讯费 300.00 　 13 11 15 刘华报销电话费 库存现金 　 　 300.00 14 11 16 报销办公用品费 管理费用 办公费 800.00 　 14 11 16 报销办公用品费 库存现金 　 　 800.00 15 11 22 电视、冰箱入库 库存商品 创维40寸 25,750.00 　 15 11 22 电视、冰箱入库 库存商品 创维50寸 28,840.00 　 15 11 22 电视、冰箱入库 库存商品 创维55寸 61,800.00 　 15 11 22 电视、冰箱入库 库存商品 创维65寸 56,650.00 　 15 11 22 电视、冰箱入库 库存商品 海尔冰箱-三门 13,596.00 　 15 11 22 电视、冰箱入库 库存商品 海尔冰箱-双门 9,270.00 　 15 11 22 电视、冰箱入库 库存商品 海尔冰箱-对开门 18,540.00 　 15 11 22 电视、冰箱入库 预付账款 海尔公司 　 41,406.00 15 11 22 电视、冰箱入库 预付账款 创维公司 　 50,000.00 15 11 22 电视、冰箱入库 应付账款 山东创维 　 123,040.00 16 11 23 向老年大学销售空调 应收账款 鹰潭老年大学 109,180.00 　 16 11