公司费用报销项管理制度.doc.docVIP

公司费用报销管理 第一章总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司报销,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、通讯费等 第三条：本制度适用公司。 第二章费用报销制度及流程 ： 1、报 发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和注册的名称一致，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销； 。 第条：费用报销基本流程： ：差旅费报销 1、2.1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。 2.2、出差期间招待客户需要事先经同意后方可报销招待费，回来后补办申请。 2.出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 报销差旅费必须在回公司天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。 ：业务招待费招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。 各部门因公招待必须事先申请批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中（总经理除外），以最高级别的人员为报 销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。 4、其它非公招待客人一律个人承担 费用审批管理 第条：费用审批管理 公司所有货币资金审批权限公司。 外出时可以指定授权人（电话授权），公司财务负责人核，对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝，回来后要立即补办手续。 审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。 报销人私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额—5倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。 审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。 财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时交与出纳付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。 出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 第章附 第条：本制度生效，修改。 第条：各可据自身情况在制度的框架内，制定费用报销制度，但需报送审批备案后方能生效。 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。 （1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。 （2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感动她，我们所得到的不仅仅是出售产品，而是一种使她无法忘怀的品牌形象。 （3）用心：就是用心察言观色，主动的去和顾客沟通，顾客的言行、举止、性格、爱好，在短时间尽快掌握顾客的心理，然后选择推荐一些产品，其实我们所做的一切最终目的是为求感动顾客，使我们和顾