财务部培训资料(前台).pptVIP

* 十六、延迟退房： 1.　酒店退房时间是中午12点，普通楼层可延迟到14:30　　　分免收半日租，行政楼层延迟到16：30分免收半日租。 2.　原则上18：00前退房需要加收半日租，18：00后加收全日租。具体标准按权限文件执行。 十七、杂项收费： 1.　详细填写有关信息，金额正确，所有内容不可涂改 　　。签名栏需有客人、经办人签字，特殊情况需批准人　　　　　 　签字，白联-部门、红联-财务、绿联-客人。 2.　按正确代码准确入帐，打印账单。 十八、团队、宴会单： 1.　举行时间 2.　收费项目、标准、是否净价 3.　签单人信息 4.　结账方式 十九、各营业点挂房帐： 1.　两人同住1间房时，接待员应询问客人是否均要求挂 房帐，若客人各自付帐，应分开建立账户。 2.　当接到营业点要求挂房帐时，需及时查询客人资料 并确认是否有余额可挂帐，并主动报出姓名。营业点 直接在前台核对时，前台确认时需在帐单上签名。 二十、客人帐单的完整： 客人消费的所有帐单应保持齐全，以便在客人退房时快 速办理结帐手续。 二十一、装订账单的要求： 1.　现金/paid out账单的装订： 从上到下依次为： P/O帐单 Balance为零的账单和签字的账单 押金单 客人消费明细小单 接待通知单 RC 预订单或传真 二十一、装订账单的要求： 2.　银行卡结账单的装订： 从上到下依次为： 签购单 Balance为零的账单和签字的账单 客人消费明细小单 接待通知书 RC 预订单或传真 二十一、装订账单的要求： 3.　挂账账单的装订： 从上到下依次为： 签单卡 Balance为零的账单和签字的账单 客人消费明细小单 接待通知书 RC 预订单或传真 说明：有客人签名确认的任何账单，请前台员工不要在账单上直接留言。 二十二、外币兑换： 1.　外币兑换只对住店客人提供，工作日限额4000元人民 币，周末3000元，熟客可给到5000元，超过5000元的需请示财务总监同意。 2.　使用外币验钞机检查外币真伪，票面情况，无误后在电脑里输入外币号码，打印水单，交给客人签名，将客人联交给客人，银行联和外币放在一起投财务。 二十三、投款: 1.　检查现金正确后，规范填写投款信封,然后装入投款 袋里。呼叫保安一起投钱,填写投款登记表，双方签字 确认。 2.　投款袋及登记表的填写均需正楷填写，字迹端正， 外币与人民币分开写清楚。 3.　前台通宵班需注意：夜审前后营业款需分开投款， 夜审后的需重新填写登记表。 4.　不同营业点营业款需分开投款。 二十四、High balance： 工作日由信贷部检查，17：30分前将结果发送给值班 经理跟进；其它时间由前台和行政楼层各自负责检查相 关检查，并将结果17：30分前交给值班经理处理。 二十五、检查R/C和付帐承诺书： 1.　检查电脑记录信息是否与R/C资料一致，检查房价、房包早餐设置、Fixed charge设置是否正确，设置房间是否押金担保，信用卡授权金额和授权号码是否输入正确。 2.　当有PAY BY OR PAY FOR关系时，需填写付账承诺书，在相关位置押印客人卡号，并请付款人签名，并在系统里相关房间注明付款关系。 二十六、自用房/免费房： 1.　EOD值班用房需在R/C上签字后方可使用，其它情况的自用房均需被总经理批准后，持批准单才可使用，并按酒店规定时间及时退房。 2.　免费房均需持有效的批准单才可到前台办理入住手续，反之前台有权拒绝办理。 二十七、发票使用登记： 建立专用的《发票使用交接本》，每班对发票进行交接。下班需完成《发票 使用登记记录》，同帐单一起交于审计。 1.　发票只开具给在酒店消费的客人本人或公司，并只能按客人帐单实际消费 金额开具，已开发票的帐单上要加盖“发票已开”印章。 2.　接待员负责当值“现付结帐”帐单发票的开具，所有“挂账结帐”帐单的发 票开具统一由信贷在收到帐款后开具。 3.　离店客人要求补开发票的，客人需出具账单，检查确实未开的，才可补开 　　发票。 4.　禁止多开发票和售卖发票给客人，任何违反酒店发票管理政策的事件将严 　　肃处理。 二十八、系统操作密码的管理： 员工应妥善保管好自已的用户密码（系统3个月内会自 动提示修改密码），使用自己代码入账，不允许使用他 人代码操作系统。 二十九、前台单据的管理： 1.　所有单据必须连号使用并保存完整，每班交接以落 实责任； 2.　作废单据必须所有联齐全，交审计核销； 3.　审计不定期对单据使用情况进行抽查。 三十、前台保险箱的管理： 1.　按照酒店规定规范填写及管理客用保险箱登记卡， 并在客人RC以及电脑中备注； 2.　保险箱钥匙需每班以书面交接并存档，由前台负责 人不定时抽查； 3.　仅限酒店住店客人使