差旅费管理办法-2011年.docVIP

北京中瑞蓝科公司文件 SinoEV Tech Co., Ltd. 差旅费管理办法 中瑞蓝科(财)字2011（001）号 总 则 第一条 为加强公司财务管理，加强成本核算，开源节流，促进财务管理和会计核算，根据国家法律法规和公司有关规定，特制定本办法。 第二条 公司差旅费及补贴费用管理的基本原则是：制度先行，目标管理，厉行节约，合理开支。 第三条 公司建立健全出差审批管理制度。住宿在规定标准内凭报销 程序： 出差/借款/报销流程 程序 文件 负责人 备注 《出差/借款申请单》 《开支报告单》 出差/借款员工 部门经理 分管副总裁 行政部人员 财务经理 财务部出纳 出差员工 出差员工 部门经理 财务经理 分管副总裁 财务部会计、出纳 员工需要出差或借款时填写《出差/借款申请单》 部门经理批准 分管副总裁 在需要预订酒店和购买机票等时，协助预订和购买 在需要借款时财务经理批准 支付现金 如实填写《开支报告单》报销出差费用，并将《出差/借款申请单》及其他原始单据附其后，准确写明每项费用的原因、日期等明细 部门经理、财务经理 分管副总裁审批 审核并结清余款