某成房地产公司科目设置.docVIP

类型 级次 科目编码 科目名称 辅助账类型资产 1 1001 现金 　资产 1 1002 银行存款 　资产 2 100201 工商银行 　资产 2 100202 农业银行 　资产 3高新园分理处 　资产 3高新支行营业部 　资产 2 100203 中国银行 　资产 3回生分理处 　资产 2 100204 建设银行 　资产 2 100205 交通银行 　资产 3江津支行 　资产 2 100206 商业银行 　资产 2 100207 深圳发展银行 　资产 3高新支行 　资产 3高新支行（91） 　资产 2 100208 民生银行 　资产 3分行营业部12 　资产 2 100209 华夏银行 　资产 2 100210 兴业银行 　资产 3重庆分行 　资产 2 100211 招商银行 　资产 2 100212 上海浦东发展银行 　资产 2 100213 中信实业银行 　资产 3分行江北支行 　资产 2 100214 光大银行 　资产 2 100215 中国信合 　资产 1 1009 其他货币资金 　资产 2 100901 外埠存款 　资产 2 100902 银行本票 　资产 2 100903 银行汇票 　资产 2 100904 信用卡 　资产 2 100905 按揭保证金 　资产 3农行高新区支行 　资产 3深发行（02） 　资产 2 100906 银行承兑汇票保证金 　资产 2 100907 定期存款 　资产 2 100997 其他 　资产 1 1101 短期投资 客户往来资产 2 110101 股票 客户往来资产 2 110102 债券 客户往来资产 2 110103 基金 客户往来资产 2 110197 其他 客户往来资产 1 1102 短期投资跌价准备 客户往来资产 2 110201 股票 客户往来资产 2 110202 债券 客户往来资产 2 110203 基金 客户往来资产 2 110297 其他 客户往来资产 1 1111 应收票据 客户往来资产 2 111101 银行承兑汇票 客户往来资产 2 111102 商业承兑汇票 客户往来资产 1 1121 应收股利 　资产 1 1122 应收利息 　资产 1 1131 应收账款 　资产 2 113101 应收购房款 项目客户资产 2 113102 应收工程款 项目客户资产 2 113103 应收劳务费 项目客户资产 2 113104 应收租金 项目客户资产 2 113197 其他 　资产 1 1133 其他应收款 　资产 2 113301 关联单位往来 客户往来资产 2 113302 其他单位往来 客户往来资产 2 113303 内部员工往来 个人往来资产 2 113304 代垫代付款项 　资产 3代垫购房户按揭本息 客户往来资产 4 1133040101 高新区支行 客户往来资产 4 1133040102 深发行 客户往来资产 2 113397 其他 　资产 1 1141 坏账准备 　资产 2 114101 应收账款计提 　资产 2 114102 其他应收款计提 　资产 1 1151 预付账款 　资产 2 115101 预付工程款 项目供应商资产 2 115102 预付购货款 项目供应商资产 2 115197 其他预付款 　资产 1 1211 库存材料 　资产 2 121101 土建工程材料 　资产 2 121102 安装工程材料 　资产 2 121103 装饰工程材料 　资产 2 121104 库存设备 　资产 2 121105 物业管理材料 　资产 2 121197 其他 　资产 1 1231 低值易耗品 　资产 1 1233 开发产品 项目核算资产 2 123301 出售开发产品 项目核算资产 2 123302 出租开发产品 项目核算资产 1 1243 库存商品 　资产 1 1281 存货跌价准备 　资产 1 1301 待摊费用 　资产 2 130101 广告费 　资产 2 130102 保险费 　资产 2 130103 报刊杂志费 　资产 2 130104 装修费 　资产 2 130105 油费 　资产 2 130197 其他 　资产 1 1401 长期股权投资 　资产 2 140101 股票投资 　资产 2 140102 其他股权投资