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批准：
日期： 财务部各岗位
责任制及工作程序 XAWNZ-CW02-2006 修改码：0 页号：1/1
目 录
1 财会部总监岗位职责 ------------------------------------------- 1
2 财务部经理岗位职责 ------------------------------------------- 2
3 总账会计岗位职责 ---------------------------------------------- 3
4 总出纳员岗位职责 ---------------------------------------------- 4
5 出纳员岗位职责 ------------------------------------------------- 6
6 成本部岗位责任制 ---------------------------------------------- 7
7 应收账款岗位职责 ---------------------------------------------- 12
8 收货部工作职责 ------------------------------------------------- 13
9 收款部岗位责任制及工作程序 ------------------------------- 14
10 夜审岗位职责及工作流程 ------------------------------------ 38
11 采购部岗位责任制 --------------------------------------------- 57
批准：
日期： 财务部各岗位
责任制 XAWNZ-CW02-2006 修改码：0 页号：1/62 1. 财会部总监岗位职责
1.1 在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策、财经制度、财经纪律和新会计制度。
1.2 建立、健全酒店内部财务管理制度及会计方法并组织实施，监督酒店资金管理、成本、费用管理、利润管理和财产管理。
1.3 负责饭店资金筹集，监督资金使用、编制并执行财务预算，正确合理、迅速调动资金，提高资金使用效率。定期对酒店经济活动进行分析，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据并提出改进意见。
1.4 组织编制和审核会计、统计报表，并按上级主管部门和财政部门规定时限，及时上报。
1.5 审查各部门的开支计划，并转报总经理。
1.6 加强财务管理控制资金使用，审核各部门采购计划，并负责签发各部门领料单。维护酒店经济利益。
1.7 联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时提出意见和建议供总经理决策。
1.8 协调饭店与工商、税务、银行等有关部门的关系。遵守国家外汇管理条例，接受国家银行监督。
1.9 提出财务部各级人员的岗位职责，分配工作任务，监督每位会计人员的工作。督促会计人员履行“会计人员职责”，严格执行“会计法”，遵守财经纪律，执行财务制度。
修改码：0
XAWNZ-CW02-2006 页 号：2/62
1.10 负责督促对外应收款工作，加速资金回笼。
1.11 负责审核酒店各项财务收、支、转账会计凭证及审核工资发放。确保核算工作的准确性。
1.12 严格遵守业务招待财经纪律，审查酒店有关费用开支程序，按规定办理报销，做到凭证科目数字正确，记载清楚。
1.13 保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。督促本部门员工在未交档案室之前，完整地保管好酒店的账册、报表、凭证合原始资料。
1.14 主持财务部及所属办公室、收款部、成本部、采购部、仓管部、收货部等日常业务和行政管理工作。
1.15 开展并安排部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序、做法、环节能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。
2. 财务部经理岗位职责
2.1 协助财务部总监，对各项财务会计工作进行管理、实施和检查。及时了解执行中存在的问题。
2.2 负责收集、加工、整理经济信息，提供经营决策资料。
2.3 编制资金收支计划，并组织实施。
2.4 负责工会财务核算。
2.5 负责编制财务会计报表，综合分析财务收支和经营成果情况，撰写分析报告并及时报送有关单位。保证各种报表数据准确，编报及时，编报说明简明扼要，内容全面，中心突出。每月财务分析，做到内容真实、数字准确，
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