金蝶EAS快速入门集团资金管理系统.doc

导读 随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。 金蝶EAS集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。 作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金蝶EAS，对金蝶EAS资金管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。 本手册的目的： 本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。 本手册的使用对象： 本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的资金业务分册，主要面向企业里处理资金业务的人员。 本手册的使用方法： 请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心； 参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作； 使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。 目 录 导读 1 1. 环球集团企业案例 9 2. 环球集团资金业务案例 11 2.1 资金结算案例 11 2.2 集团划拨案例 13 2.3 投、融资业务案例 15 2.4 或有负债业务案例 16 2.5 利息管理业务案例 17 3. 环球集团的集中结算业务 19 3.1 初始资料准备 19 3.1.1 概述 19 3.1.2 初始资料案例 19 3.1.3 如何增加金融机构（银行） 19 3.1.4 如何设置结算中心 22 3.1.5 如何增加银行账户 24 3.1.6 如何增加内部账户 25 3.1.7 内部账户初始化 27 3.1.8 本章小结 28 3.2 由结算中心发起的对外收款业务 28 3.2.1 概述 29 3.2.2 由结算中心发起的对外收款业务案例 29 3.2.3 如何填制对外收款单 30 3.2.4 如何进行收款处理 31 3.2.5 如何使用单据登日记账 33 3.2.6 本章小结 33 3.3 由结算中心发起的对外付款业务 34 3.3.1 概述 34 3.3.2 由结算中心发起的对外付款业务案例 34 3.3.3 如何填制对外付款单 34 3.3.4 如何进行付款处理 36 3.3.5 如何使用单据登日记账 37 3.3.6 本章小结 38 3.4 由结算中心发起的对内收款业务 38 3.4.1 概述 38 3.4.2 由结算中心发起的对内收款业务案例 39 3.4.3 如何填制对内收款单 40 3.4.4 如何登记内部账户明细账 40 3.4.5 本章小结 42 3.5 由成员单位发起的对外收款业务 42 3.5.1 概述 42 3.5.2 由成员单位发起的对外收款业务案例 42 3.5.3 如何受理对外收款单 43 3.5.4 如何进行收款处理 45 3.5.5 如何使用单据登日记账 45 3.5.6 本章小结 46 3.6 由成员单位发起的对外付款业务 47 3.6.1 概述 47 3.6.2 由成员单位发起的对外付款业务案例 47 3.6.3 如何受理对外付款单 47 3.6.4 如何进行付款处理 49 3.6.5 如何使用单据登日记账 50 3.6.6 本章小结 51 3.7 由成员单位发起的对内收款业务 51 3.7.1 概述 51 3.7.2 由成员单位发起的对内收款业务案例 52 3.7.3 如何受理对内收款单 53 3.7.4 如何登内部账户日记账 54 3.7.5 本章小结 55 4. 多结算中心业务 56 4.1 业务背景 56 4.2 资料准备 57 4.2.1 建立多结算中心 57 4.2.2 上级结算中心资料准备 58 4.2.3 下级结算中心资料准备 59 4.2.4 成员单位资料准备 62 4.3 跨行结算业务 63 4.3.1 对内收款业务 64 5. 环球集团的划拨业务 70 5.1 初始资料准备 70 5.1.1 概述 70 5.1.2 初始资料案例 70 5.1.3 如何设置母账号 71 5.1.4 如何设置子账号 71 5.1.5 如何对子账号进行初始化 72 5.1.6 本章小结 73 5.2 结算中心资金上划业务 73 5.2.1 概述 73 5.2.2 上划业务案例 73 5.2.3 如何制作上划单 73 5.2.4 如何对上划单进行确认 75 5.2.5 如何使用单据登日记账 76 5.2.6 本章小结 77 5.3 结算中心资金下拨业务 77 5.3.1 概述 77 5.3.2 下拨业务案例 78 5.3.3 如何制作下拨单 78 5.3.4 如何对下拨单进行确认 79 5.3.5 如何使用单据登日记账 80 5.3.6 本章小结