挑战杯财功务分析.docVIP

投资分析 1、股本结构 公司注册资本1500万元，股本结构如下表（表a）所示。 股本规模 风险投资 河南大学 战略伙伴入股 技术入股 资金入股 金 额（万元） 400 200 400 500 比 例 26.67% 13.33% 26.67% 33.33% 表a 股本结构表 图股本结构图 股本结构中，河南大学技术及资金入股总额600万元，占总股本的0%；风险投资方面，引入2家左右风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后扩大规模,上市做准备，预计总额为400万元；另外，引入两家公司作为战略伙伴，入股总额为500万元，占总股本的33.33%，以便迅速建立市场通路，降低经营风险。 2、资金用途 资金主要用于购买营业办公用房装修，各项机器设备，共计万元；以及所需的流动资产万元。 3、投资的可行性分析 3.1主要假设： 总公司选址在交通设施完善，投资环境很好。为企业的长期发展有利条件。 3.2投资现金流量 表 投资现金流量表 单位：万元 项目 年份 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定资产 -1200 - 流动资产 -600 投资 营业收入 00 1800 3600 5000 6600 -营业成本 00 1020 2100 2800 3400 -营业税金及附加