河北德谦环保科技股份有限公司 公开转让说明书.docVIP

河北德谦环保科技股份有限公司 HEBEI DEQIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD （武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼）  河北德谦环保科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2  河北德谦环保科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如 下重大风险与事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 一、办公场所和部分生产场地租赁的风险 公司办公场所和部分生产经营场地采用租赁方式取得。 公司租赁了河北华骏位于巨鹿县阎疃镇东阎庄村东的房屋（巨房权证乡镇字第 06-819号、巨房权证乡镇字第 、巨房权证乡镇字第 和巨房权证 乡镇字第）作为办公场地和仓库，建筑面积共计 8,950.21平方米，租期十 年，租赁期自 2016年 1月 1日至 2025年 12月 31日。 在租赁合同履行期内，未来如果发生因租金调整、租赁协议到期不能续租、出租方 未能持续拥有出租权利、租赁手续不完善、租赁合同被有权部门认定为无效合同等情形 而导致租赁合同中止或其它纠纷，公司可能需要和出租人就续租或更换新的生产经营场 地进行协商，这将会对公司的正常办公和经营产生一定的不利影响。 二、主要原材料价格波动的风险 公司生产活性炭的主要原材料为炭化果壳、椰壳、松木板皮活性炭半成品以及煤质 活性炭半成品等。报告期内，原材料等直接材料及其占公司营业成本的比重如下： 2016年 1-6月 2015年度 2014年度 项目 金额（元） 比例（%） 金额（元） 比例（%） 金额（元） 比例（%） 直接材料 直接人工 制造费用 燃料动力 合计 12,478,182.14 451,586.08 90.08 3.26 5.61 1.05 100 25,516,231.63 823,286.15 1,508,418.1 346,795.2 90.50 2.92 5.35 1.23 100 5,749,958.89 232,406.58 401,370.7 88.82 3.59 6.2 777,115.91 145,449.51 89,984.72 1.39 100 13,852,333.64 28,194,731.08 6,473,720.89 直接材料供应市场化程度较高，供应充足。若未来原材料价格发生大幅上涨，将引 起公司产品成本提高，给公司的正常生产经营带来不利影响。 1-1-3  河北德谦环保科技股份有限公司 公开转让说明书 三、客户集中和业务持续成长的风险 公司近两年一期内第一大客户销售及占比情况如下： 2016年 1-6月 2015年 2014年 客户 金额 收入占比 金额 收入占比 金额 收入占比 （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） 日本光进 上海冠伯 总计 1,610.91 98.04 - 2,884.08 91.43 1.74 29.99 4.25 - 54.91 573.6 81.3 1,610.91 98.04 2,938.99 93.17 603.59 85.55 2014年、2015年和 2016年 1-6月份，公司从前五大客户获取的收入占营业收入的 比重分别为 100%、98.94%和 100%，其中，上海冠伯为公司 2014年度第一大客户，日 本光进为公司 2015年度和 2016年 1-6月第一大客户，公司对这两家客户的销售收入占 比重均在 80%以上，公司客户比较集中。 其中，上海冠伯系公司母公司，拥有对外贸易经营出口资质，公司 2014 年对海外 销售收入主要通过其实现。2015 年以来，公司已拥有对外贸易经营出口资质，故对上 海冠伯的销售显著下降。日本光进系公司在日本国的合作伙伴，每年与公司签订总体采 购合同，分批下订单进口，是公司的买断式经销商暨大客户。经过对公司产品品质的严 格检测和实际使用，日本光进已和公司建立