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长沙理工大学课程设计任务书
交通运输 学院 交通运输 专业 2011级1、2 班
课程名称 技术经济与可行性分析
题 目 云浮汽车客运站可行性研究
同组设计者:
一、已知技术参数和设计要求
1.已知技术参数(详见技术资料)
1)云浮市社会经济发展状况
2)云浮市交通运输发展状况及特点
3)投资估算及资金筹措
4)经济评价
客运量预测
(1)云浮市公路客运总量预测
根据人口、经济等指标预测。
(2)云浮市公路客运适站重计算
S=K·T
式中:S——公路客运适站量(万人/年);
T——公路客运总量(万人/年);
K——客运适站量系数。2005年取25%,之后取30%。
(3)云浮市新建客运汽车站(西站)适站量计算
2005年占总适站量6.0%,2010年占总适站量7.0%,2020年占总适站量50%。
(4) 日发车班次数
客运站日发车班次数采用下式计算:
B=F/R
式中:B——日发车班次数;
F——发送旅客数;
R——站内单车平均上座乘客数。
计算R时,注意投入运营的车辆中大型车比例占30%,其余为中、小型车。中、小型车平均座位数为23座。车辆座位利用率取80%。
(5)发车位需求数
发车位需求数采用下式计算:
P=α·β·M/(60T)
式中:P——发车位需求数;
β——没计发车班次;
M——平均每个车位每发一个班次所需时间(分钟);
T——每天车站发车时间,取12小时;
α——平均高峰小时系数,取95%。
经济评价
(1)评价依据
本项目的经济评价以国家计委颁发的{建设项目经济评价方法与参数b和交通部颁发的《公路建设项目经济评价办法》为依据,遵循效益与费用计算范围对应一致的原则.
(2)评价年限
本项目评价基年为2002年,开工年为2002年,建设期为1年,2004年初正式投入运营,计算期到2020年。
(3)财务评价
本项目在建成之际,营运收入用以偿还项目贷款本息,并支付使用期的管理费用和应缴纳的税款三部分,本财务分析仅指通过上述费用的分析、测算,对项目财务可行性进行评价,从财务角度分析项目的抗风险能力。
项目营运收入和税金估算
该项目的收入来源为站务收入和小件寄存收入。客运量大小、收费标准直接影响到财务收入水平。
a. 站务收入(客运代理费)
根据云浮地区既有的客运站调查,考虑到本项目的实际情况站务收入按客票收入的10%提取。站务收入的计算公式为:
年站分收入=年旅客发送量×平均运距×客运费率×10%
客运费率=0.15元/人公里
b. 寄存收入
2004年按17万元计算,以后年递增9%。
c. 车辆停放费
车辆停放费是客运站为营运客车等候发车提供的临时有偿停放服务收费。由于对发班前2小时内到达的应班车,客运站不得向承运人收取车辆停放费,因此考虑可收取费用的车辆占总发车量的20%。每次每车收取费用10元。
d. 修车收入
2004年按2万元计算,以后年递增10%。
e. 其它收入
2004年按60万元,以后年递增9%。
f. 税金及附加
本项目须缴纳的税金有营业税,城市建设维护税和教育费附加。根据国家有关规定,公路运输项目的营业税按运输收入的3%计征;城市建设维护税按营业税的7%计征;教育费附加按营业税的3%计征。
项目总费用
a. 建设费用
根据国家计委《建设项目经济评价方法与参数》的规定,财务分析所采用的价格是建期内各年采用的时价(考虑计算期内通货膨胀因素),项目经营期内各年均采用建设期末价格(不考虑计算期内通货膨胀因素),故财务建设费用等同于投资估算。
b. 场站的日常房屋维护费用
为保证场站的生产正常进行,场站的日常房屋维护费用2004年按6万元计,计算期内以后每年递增3%。
c. 场站职工的工资及福利
根据建设项目的规模,2004年预计有职工40人,按当地水平,每人每月按900元计。以后每年递增3%。
d. 燃料动力费
燃料动力费包括为保证场站正常生产而消耗的水、煤、电等燃料,预计2004年的燃抖动力费为12万元,以后每年递增3%。
e. 流动资金
在营运期第一年,作为生产性投入,一次性投入14万元。
f. 管理费
第一年投入10万元,以后每年递增3%。
企业利润分配
根据现实财务规定,企业每年总收入扣除营业税及附加后减去当年总费用的余额用作偿还贷款。如果在营运期第五年仍未还清银行贷敷即开始缴纳所得税,所得税串为33%。还清贷款后的净收益余额作为企业利润,按10%的比例计提盈余公积金,以此为原则对项目在评价期内做财务评价。
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