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第三章 凭证处理 凭证处理包括凭证的录入、复核、查询、科目汇总和凭证的记账。先用鼠标左键单击主画面的[凭证]页签， 出现如下界面： 凭证录入 点击[凭证录入]，系统进入凭证录入画面： 要录入一张凭证，先在[凭证字]下拉列表框中选择一种凭证类型，光标被置于[制单日期]后的横线上，用户在此输入正确的制单日期后再按回车键，光标被置于[附单据]编辑框中，用户在其中输入此张凭证所附原始单据数后再按回车键，即可进入凭证内容的录入。 如果用户没有设定[自动生成凭单号]，还需手输一个凭单号。 凭证项目录入的具体操作方法如下： 录摘要: 录摘要的方法有三种： 直接在摘要栏内用汉字输入摘要内容； 使光标停留在摘要栏处，敲入@+摘要助记码，然后回车，栏内将直接显示已存入摘要字典中的摘要。 同一摘要栏内，可以通过摘要助记码多次输入摘要字典中的内容，方法是每两个助记符(@+摘要助记码)之间加入一个空格。 将光标停留在摘要栏处，按回车键，屏幕出现‘摘要字典帮助’窗口，在这个窗口中，用上下键头选择摘要，回车认可。 如果要录入的摘要内容与上一笔分录的内容相同，则只需在摘要栏内敲入[..]回车后，上一笔摘要自动出现在栏内。 此帮助窗口显示的正是我们事先定义好的摘要助记码，用户可在其中选择具体的摘要内容，选择方法是双击该项目。 选科目： 摘要输入完后按回车按钮，光标停在[科目代码]处，这是让用户输入借方或贷方的科目代码（这里只需要录入代码而不必录入具体的科目名称,但显示的是科目名称），我们可以直接输入，也可以单击回车按钮调出[科目代码帮助]窗口，再在帮助窗口中加以选择。若输入的代码在科目中不存在，系统不予确认，要求重新输入。系统还要求输入的科目必须是最底层的明细科目码，否则系统提示：该科目非明细科目。如果输入一个非明细的科目，回车后可以调出所有属于此科目下的所有明细科目。 如果所输入的是银行科目还需在凭证下方输入其它辅助信息，包括：结算方式、支票号、银行日期 录部门或人员 如果该科目需要分[部门]或[人员]核算，还需要在录完金额后继续录入部门代码或人员代码。选择部门或项目代码的方法有两种：一是直接录入部门或人员代码，二是直接敲回车按钮调出部门或人员代码的提示窗口，再从窗口中选择部门或人员的代码； 录金额： 光标停在[借金额]或[贷金额]处时，直接输入凭证金额。当然，用户要确保每页凭证[借合计][贷合计]应相等，否则系统将给出错误提示，直到凭证借贷平衡为止。 当第一笔记录输入完毕后，屏幕自动跳到下行，用户可以继续录入下笔业务。 本张凭证录入完毕后，可以单击[确定]按钮将此凭证存盘，如果单击[取消]按钮就是将刚刚录入的凭证作废。然后我们又可以重复以上步骤继续录入下张凭证。如果用户需要改凭证，则需自行录入凭证号，其他操作与录凭证相同。 下面就屏幕下方的功能按钮加以说明。 [插入分录]：可以在任意的位置上插入一笔新的分录。 录制完成的凭证，其效果如下图所示： [删除分录]：可以删除任意位置上的分录。 [确定]：对本次凭证录入进行存盘确定。如果您设的是[自动生成凭单号]， 则凭证存盘后系统将自动生成一张凭证号，并给出窗口提示用户。 [取消]：取消本次对该张凭证的任何操作。 [打印]：凭证的打印应放在凭证存盘的前面来完成。此按钮就是用于将机制凭证打印输出，因为一张凭证可能会有多笔业务，一页凭证纸可能打印不开，系统会自动将其分页输出。如果只选其中某一页打印，可在页号选择框中选择页号，或用鼠标左键直接单击数字按钮选择凭证页号。否则，可用鼠标左键单击[打印]进行顺序打印。 [向导]：此功能可帮助您录入凭证，用户可借助它完成凭证的摘要、科目等内容的输入。 二、 凭证管理 此功能主要用于对指定月份的凭证的复核、查询、新增、修改、删除和冲销等工作。这里所查询的凭证包括未复核凭证、已复核凭证、已记账凭证和未记账凭证。 选择[凭证管理]按钮进入[凭证管理]窗口： 根据你所做的选择不同，包括月份的选择、是否复核的选择、是否记账的选择，窗口下方所显示的记录将不同。 窗口中将显示你所录入的所有凭证信息。在任何凭证记录上单击鼠标右键都可调入相应的凭证操作，包括新增、修改、浏览及凭证复核等。软件提供[批量复核]功能，选择相应的会计期间，点击文件下拉菜单中的[批量复核]，如图： [批量复核]方便了用户的操作，使凭证的复核工作更简单，复核完的凭证不能修改，修改复核完的凭证必须先[销章]，[销章]后即可对凭证进行修改。[批量销章]的工作同[批量复核]。 如果你打算将所显示的某张凭证做某些处理的话（比如