公司发票日常管理规定数 2.docxVIP

公司发票日常管理规定为了加强公司发票的管理，明确流程及责任，保证发票管理的安全性、规范性，制定本办法。第一部分 发票管理规定发票领用财务行政部负责将购回的发票（统一放置门店，仓库需要发票至门店领取。发票领取需使用《发票领用单》，由仓库人员填写，仓库主管签字方有效，一次领用一本，共100份。门店带班长凭有效的《发票领用单》给仓库人员提供空白发票，并及时做好登记。登记内容包括：发票领用人、批准人、领用日期、领用份数、发票号段，以及双方签字以备查。《发票领用单》见附件1。发票整理和交接开具后的发票由门店和仓库各自负责管理。空白发票和已开具的发票不得随意摆放在外，应放在指定抽屉。发票整理方法：每个班组下班前由带班长整理当班时段开具的发票，整理方法：带班长在系统中核对作废发票数量、发票号码，是否备注“作废“标识，是否发票三联都在，并装订在一起，并按发票号码从小到大的顺序整理好。其他正常开具的发票，按发票号码从小到大的顺序整理好，并确认是否两联底联都在，有无遗失。发票交接带班长按发票整理方法将发票整理好，正常开具发票和作废发票分开放在指定抽屉。带班长在《分部发票交接本》上登记好当班时段开具发票的号码段。《分部发票交接本》见附件2。下一班组带班长在交班时应核对空白发票的起始号码是否与系统一致，是否为上一班组交接的终止号码的下一个号码。发票检查和整理门店店长、物流主管每天上班时应检查前一天发票整理情况，是否按规范整理，有无遗失。具体检查方法同2.3发票整理方法。一本发票开完后，门店店长、物流主管应按2.3发票整理方法将100份发票整理好，用橡皮圈捆好。退回发票的处理退回发票的几种情况大客户开具的发票退回客户退货退回发票已开订单未发出，客户退单。退回发票的交接关于退回的发票，门店必须第一时间交给带班长或店长处理；物流应由收货组人员接收，且必须第一时间交给物流主管或厦门分部副经理处理。发票作废发票开错或退回的需要进行作废处理。对于当下开错的发票，发票作废可以由员工自行操作，但需要确保三联都在，并装订好。门店退回发票应由店长或店长指定带班长操作作废；仓库应由物流主管或厦门分部副经理操作作废。在作废发票时应先找到发票的两联底联，确认三联都在方可作废，作废后在发票上写明“作废”字样，将三联装订好，并放在指定位置锁好；如发票底联已上交，则不能操作作废，应将发票交给财务行政部处理。发票丢失处理班次交接发票时如有发现丢失，应第一时间向开票人核实情况，必要时查看监控确认，力争将丢失发票找回。如当天未能找回，应及时上报厦门分部经理及财务行政部经理。因员工的问题造成发票丢失，确认责任后，每单扣罚责任人一百元。如发票丢失后带班长未能及时检查出，事后也无人检查出，则每单扣罚带班长一百元。发票缴交根据公司财务行政部的安排和要求，门店和仓库各自整理好发票，待财务行政部收取。财务行政部人员分别到仓库和门店收取已开具的发票。财务行政部人员接收时应检查发票的份数、号码段、作废发票的完整性等，接收后在《发票交接登记本》上签字。如有疑问应当场提出，签字后则视为已无异议签收。《发票交接登记本》见附件3。下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。”　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。”　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心