财务管理制度要素.pptVIP

发票与收据应分开粘贴，单独分开填制报销单 服务部购买工具必须由工具管理专员签字、填制行政入库单、登记工具领用台账、原来已有的工具不予报销。并将行政入库单附在报销单后面备查 行政物品采购的，必须有报告流程在先，并填制行政入库单，复印相应报告附在报销单后面备查 报销邮寄费时务必将快递单原件附在发票后面，报销配件运费的将相关出库单附在报销单后面备查，报销整机运费时必须将合同编号填写备查 支付房租押金，物品押金时，使用复印件报销，原件交由财务管理部保管 支付业务费用时限为每周星期五上午提交，下午支付。 费用报销单据不符合公司规定标准直接扣减后进入下一流程，不予退回重审。财务管理部在审核过程中发现上述报销单据不合法及超标的现象时，需在审核完毕二天内告知该部门助理，由部门助理收到反馈表当天与当事人沟通。 虚假报销费用处罚：当事人处以乐捐虚报金额8倍的处罚，公司有权与其解除劳动合同关系；直接上司处以乐捐虚报金额50%处罚；子公司的部长级处以乐捐虚报金额30%处罚；子公司的总监级处以乐捐虚报金额15%处罚；子公司的总经理处以乐捐虚报金额5%处罚。 当月发生的费用在次月规定时间结算完毕，跨月不允许报销。特殊情况：因特殊情况不能按时报销的，须经子公司总经理或管理副总裁签名同意方可执行跨月报销。 《费用报销单》——适用于公司各项经济业务发生的费用报销的凭证。 《广州和合费用报销明细清单》：适用于