成都通威银科基金项目推荐20110614.docVIP

成都通威银科基金简介 成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（基金管理人） 硅谷天堂注册资本人民币20000万元，总部设于北京，自2000年创始至今，已在杭州、上海、深圳、武汉、成都、西安、长春等地设立10大分支机构，拥有100多人的团队，是本土最早、最强、最优的私募股权投资机构之一。 硅谷天堂已成功发行36支基金，是基金结构设计最成熟、最完整的私募股权投资机构之一，管理基金资产超100亿元。 硅谷天堂已投资56个项目，20余家上市企业，2010-2011年有近11家被投资企业将提交上市申请，其他被投资企业均处于良好培育发展阶段，尚未有投资失败记录。2010年已有3家被投企业上市。2011年已有2家被投企业上市。 硅谷天堂部分投资项目及收益情况 莱宝高科，全国最为知名的ITO导电玻璃供应商之一，资产增值率5年20倍。 鑫富药业，全球第一大维生素B5供应商，资产增值率8年50倍。 鼎龙股份，全球著名电荷调节剂、树脂着色剂供应商，于2010年2月11日上市，资产增值率4年20倍。 亚厦股份，中国建筑装饰行业的知名企业和龙头企业，于2010年3月23日上市，资产增值率3年14倍。 金刚玻璃，公司主要从事特种玻璃产品的生产和销售，于2010年7月 8日上市，资产增值率3年13倍。 华中数控，生产销售高档数控系统3000万元人民币 基金托管人 中信银行 基金发行 向具备中长期投资能力的特定对象非公开发行； 基金注册资本10,000万元人民币；已到位资金（包括承诺认购）4800万。缺口5200万。股权面值1.00元/股，认购价格1.00元/股；单个投资者认购基金不得低于200万元人民币； 基金费用 管理费：2%（年） 托管费：2‰（年） 日常经营费用：按实际发生额列支。如验资费、会计师费律师费、注册登记费、股东大会费用、公司年度审计、工商年检及其他行政性收费、信息通告传达费、股权交易费用、资金划拨结算费用等； 定向募集费用：本公司（基金）注册资金的1% 不发生人员工资费用、招待费用、差旅费用等； 不发生投资项目尽职调查的相关费用。 投资禁止行为 向他人提供贷款或者提供担保；从事房地产业务；投资已上市的股票；对单个企业的投资超过该被投企业股权总数的20%；对单个企业的投资超过公司注册资本的20%；从事承担无限责任的投资；向公司的管理人出资；从事金融衍生产品的投资；对外举债，产生融资性质的负债；捐助、赞助；依照法律、法规、规章有关规定禁止的其他活动等。 项目投资 投资目标是未来1－3年能够达到上市标准并启动上市计划的企业。 重点关注目标企业的成长性，从管理团队、核心竞争力、财务状况、行业情况等方面全面考察。 多种退出渠道 非单一的退出模式，以促成被投资企业公开发行上市后在二级市场变现退出为主，以在被投资企业多次募集资金过程中逐步退出、在股权交易市场进行转让和产业并购方式为辅。 基金收益构成 公司股权投资退出变现后与投资成本的差价； 公司股权投资的分红； 银行存款利息； 其他合法收入。 收益分配 所投项目出现分红或上市退出所产生的可分配利润强制分配给投资人，不滚动投资； 基金年化收益超过10%以上部分，管理人提取20%作为超额业绩奖励。 风险控制措施 所有资金托管在银行，银行事前监督资金流向，规避管理人道德风险； 硅谷天堂及发起人出资10%，作为劣后受益人，首先承担风险； 严格的投资限制（不投二级市场、房地产、衍生品，投资不超过基金的20%等）； 投资方向明确，只投未来几年能达到上市标准并启动上市程序的企业； 规范严格的项目评审流程（项目经理、集团项目部、投资决策委员会三级审批）； 投资协议设置诸多保障性条款，如根据企业发展阶段实施分段投资；设置包括利润增长、合格的IPO条件、IPO时间等诸多对赌条款；设计回购条件，明确回购渠道与方式；设置反稀释条款等； 强制分红制度，不进行滚动投资。 本基金已投项目 企业名称：江西联创电子有限公司 注册资本：30000万元人民币 投资亮点： 投资价格:股权转让价格为每股2.8元，硅谷天堂共投资7000万元，成都基金（本基金）投资1000万元。企业2010年净利润3171万元，2011年预计净利润8000万元。投资价格合2011年预测企业净利润8000万元的10.5倍市盈率。 对赌条款:对目标公司2011、2012、2013年税后净利润6000万元