2010年财务报告提纲-中铁二十三局集团有限公司.docVIP

夯实基础 强化管控 努力推动财务工作再上新台阶 ---在局集团公司二届二次职代会上的报告 孙秀安 各位代表、同志们： 现在，我向大会作财务工作报告，请各位代表予以审议。 2010年，是全集团直面挑战、抢抓机遇，兴求真务实之风，强管理执行之力，生产经营快速发展的一年。在这一年中，按照年初工作会、职代会确定的总体思路和具体目标，强化管理，开拓创新，生产规模不断扩大，重难点项目有序推进，财务管理水平稳步提高，经济效益明显增长。 一、2010年财务基本情况 （一）主要经济指标完成情况 承揽任务：2010年股份公司下达承揽指标××× 亿元，实际新签合同额×××亿元，完成股份公司指标的126.06%; 营业收入：2010年股份公司下达营业收入指标×××亿元，实际实现营业收入×××亿元，完成股份公司指标的140.9％； 实现利润、净利润：2010年实现利润×××万元。2010年股份公司下达净利润指标×××万元，实际完成×××万元，完成股份公司指标的179.79%； 应收账款周转率：2010年股份公司应收账款周转率计划×××次,实际完成×××次； 成本费用总额占营业收入比重：2010年股份公司下达计划数为×××%，实际完成为×××%。 （二）财务收支及各单位指标完成情况 1、企业营业收入快速增长。2010年集团公司实现营业收入总额×××亿元，比上年×××亿元增加×××亿元，增长36.76%。实现营业收入排名前三位的是：二公司×××亿元、一公司×××亿元、三公司×××亿元。增长额排名前三位的是：二公司增长×××亿元、四公司增长×××亿元、三公司增长×××亿元；增长幅度排名前三位的是：二公司增长×××%、五公司增长×××%、六公司增长×××%。 2、经济效益稳步增长。2010年集团公司实现利润总额×××万元，比2009年×××万元增加×××万元，增长118.6%；实现净利润×××万元，比2009年×××万元增加×××万元，增长112.7%；实现了经济总量和经济效益双提高。其中一公司由集团公司下达净利润指标×××万元，实际完成×××万元；二公司下达×××万元，实际完成×××万元；三公司下达×××万元，实际完成×××万元；四公司下达×××万元，实际完成×××万元；轨道交通公司下达×××万元，实际完成×××万元；六公司下达×××万元，实际完成×××万元；七公司下达×××万元，实际完成×××万元；八公司下达×××万元，实际完成×××万元；川水公司下达×××万元，实际完成×××万元；电务公司下达×××万元，实际完成×××万元。除川水公司未完成年度净利润指标外，其他各公司均完成或超额完成下达的预算指标，尤以轨道交通公司完成最好，其实现净利润、增长额均列第一。 3、现金分红及上交款完成情况。2010年子公司向集团公司现金分红计划×××万元，实际上交×××万元。各子公司均按实现净利润的比例足额向集团公司交纳了现金分红。2010年直属指挥（项目）部上交款计划为×××万元，实际上交×××万元，完成计划的48.2%。其中：大连长兴岛项目部应上交×××万元，实际上交×××万元；向莆指挥部应上交×××万元，实际上交×××万元；兰渝指挥部应上交×××万元，实际上交×××万元；贵广指挥部应上交×××万元，实际上交×××万元；哈齐指挥部应上交×××万元，实际上交×××万元；纳叙项目部上交×××万元；厦深指挥部应上交×××万元，实际上交为×××万元；南广指挥部应上交×××万元，实际上交×××万元。鉴于项目收尾及变更索赔等投资梳理工作尚未批复，石武指挥部、成都外绕项目部没有完成上交款计划，实际上交款为零。 （三）财务基本状况 2010年末,集团公司拥有资产总额×××亿元，比上年×××亿元增加×××亿元，增长15.4%。负债总额×××亿元，比上年×××亿元增加×××亿元，增长16.4%。股东权益总额×××亿元，比上年×××亿元增加×××亿元,增长3.6%。集团公司资产负债率为×××%，比年初×××%上升0.7%。 2010年末，集团公司货币资金余额×××亿元，比年初×××亿元增加了×××亿元。有息负债总额×××亿元，比年初×××亿元增加了×××亿元。其中，银行贷款余额×××亿元，有效控制在股份公司要求的银行贷款×××亿元限额内。 各子公司货币资金余额分别为：一公司×××亿元、二公司×××亿元、三公司×××亿元、四公司×××亿元、轨道交通公司×××亿元、六公司×××亿元、七公司×××亿元、八公司×××亿元、电务公司×××亿元、川水公司×××亿元。 各子公司银行贷款余额分别为：一公司×××亿元、二公司×××亿元、三公司×××亿元、四公司×××亿元、轨道交通公司×××亿元、六公司×××亿元、七公司×××亿元、八公司×××亿元、电务公司为零，川水公司×××亿元。除五公司、电务公司与年