第198期-交银施罗德基金.docVIP

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2017-01-11 发布于天津
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第198期-交银施罗德基金

交银精选累计净值增长率走势图交银稳健累计净值增长率走势图交银成长累计净值增长率走势图交银蓝筹累计净值增长率走势图交银环球累计净值增长率走势图交银增利(A/B)累计净值增长率走势图交银增利(C)累计净值增长率走势图交银保本累计净值增长率走势图交银先锋累计净值增长率走势图 180公司治理ETF增长率走势图交银治理增长率走势图交银精选日期单位净值累计净值 2010-01-29 0.9597 3.1055 2010-01-28 0.9553 3.1011 2010-01-27 0.9511 3.0969 2010-01-26 0.9604 3.1062 2010-01-25 0.9790 3.1248 交银稳健日期单位净值累计净值 2010-01-29 1.3974 2.8524 2010-01-28 1.3954 2.8504 2010-01-27 1.3922 2.8472 2010-01-26 1.4148 2.8698 2010-01-25 1.4497 2.9047 交银成长日期单位净值累计净值 2010-01-29 2.5089 2.7539 2010-01-28 2.5029 2.7479 2010-01-27 2.4893 2.7343 2010-01-26 2.5131 2.7581 2010-01-25 2.5681 2.8131 交银蓝筹日期单位净值累计净值 2010-01-29 0.8465 0.8615 2010-01-28 0.8430 0.8580 2010-01-27 0.8341 0.8491 2010-01-26 0.8410 0.8560 2010-01-25 0.8592 0.8742 交银环球日期单位净值累计净值 2010-01-29 1.440 1.520 2010-01-28 1.452 1.532 2010-01-27 1.454 1.534 2010-01-26 1.468 1.548 2010-01-25 1.497 1.577 交银货币A 日期每万份基金净收益 2010-01-29 0.3036 1.042% 2010-01-28 0.2829 1.026% 2010-01-27 0.2809 1.017% 2010-01-26 0.2722 1.009% 2010-01-25 0.2654 1.004% 交银货币B 日期每万份基金净收益 2010-01-29 0.3717 1.287% 2010-01-28 0.3510 1.272% 2010-01-27 0.3488 1.262% 2010-01-26 0.3410 1.254% 2010-01-25 0.3324 1.249% 交银增利 A/B 日期单位净值累计净值 2010-01-29 1.0074 1.1784 2010-01-28 1.0086 1.1796 2010-01-27 1.0060 1.1770 2010-01-26 1.0047 1.1757 2010-01-25 1.0135 1.1845 交银增利 C 日期单位净值累计净值 2010-01-29 1.0034 1.1694 2010-01-28 1.0046 1.1706 2010-01-27 1.0021 1.1681 2010-01-26 1.0008 1.1668 2010-01-25 1.0095 1.1755 交银保本日期单位净值累计净值 2010-01-29 1.053 1.073 2010-01-28 1.052 1.072 2010-01-27 1.049 1.069 2010-01-26 1.050 1.070 2010-01-25 1.057 1.077 交银先锋日期单位净值累计净值 2010-01-29 1.1329 1.1579 2010-01-28 1.1286 1.1536 2010-01-27 1.1200 1.1450 2010-01-26 1.1325 1.1575 2010-01-25 1.1517 1.1767 180公司治理ETF 2010-01-29 0.813 0.905