月度(财务)选编.ppt

* 长沙普德利生科技有限公司 2016年 月工作总结 财务状况简析（2016年 月） 主要内容 实际完成 月目标 完成率 年累计 全年目标 完成率 1 客户部销售(台） 2 客户部销售收入（万元） 3 客户部销售毛利（万元） 4 工程产值（万元） 5 工程毛利（万元） 6 分公司销售收入（万元） 7 分公司销售毛利（万 元） 10 费用 经营、管理费用 财务费用 11 净利润（万元） 本月机动车测速仪收入 元， 毛利 元 本月工程施工收入 元， 毛利 元 本月分公司激光测速仪销售收入 元，毛利 元 本月收入总计 元，成本总计 元, 本月毛利合计 元，费用合计 元 本月净利润 元 财务情况 * 一、财务总表 项目 金额（万) 总收入 毛利 毛利率 管理费用 经营费用 财务费用 费用总计 净利润 * 二、不可控费用(单位：万元） 项目 计划发生 实际发生 与计划比较 累计发生 年计划 发生率 下月计划 工资 社会保险费 商务费 固定资产折旧费 房贷费 物业费 担保费 税金 (小计) * 三、可控费用 项目 计划发生 实际发生 与计划比较 累计发生 年计划 发生率 下月计划 福利费 交通费 差旅费 车辆使用费 业务招待费 办公费 邮寄费 运输费 通讯费 水电气费 低值易耗品摊销 维修费 团队建设费 工作餐 活动经费 其它 (小计) * 欠款人名称 金额 用途 合 计 　 四、员工借支 采购情况 仓储情况 行政管理情况 * *